ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド-予想分配金提示型-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月18日 至 2014年10月17日 | 自 2014年10月18日 至 2015年4月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 632,231,273 | 590,001,422 |
| 受取利息 | 47,589 | 38,379 |
| 有価証券売買等損益 | -547,392,028 | -73,853,585 |
| 営業収益合計 | 84,886,834 | 516,186,216 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,916,571 | 3,480,838 |
| 委託者報酬 | 137,081,381 | 121,831,071 |
| その他費用 | 979,059 | 870,132 |
| 営業費用合計 | 141,977,011 | 126,182,041 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -57,090,177 | 390,004,175 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -57,090,177 | 390,004,175 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | -57,090,177 | 390,004,175 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,804,771 | 16,243,900 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 384,479,756 | -63,741,024 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,495,995 | 10,515,379 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,495,995 | 10,515,379 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 181,600,126 | 57,658,204 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 181,600,126 | 57,658,204 |
| 分配金 | 1,189,875,117 | 774,838,230 |
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