ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド-予想分配金提示型-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月20日 至 2016年4月18日 | 自 2016年4月19日 至 2016年10月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 402,666,849 | 328,861,693 |
| 受取利息 | 21,847 | － |
| 有価証券売買等損益 | -852,788,595 | -473,877,580 |
| 営業収益合計 | -450,099,899 | -145,015,887 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 27,701 |
| 受託者報酬 | 2,327,138 | 1,881,550 |
| 委託者報酬 | 81,451,135 | 65,855,823 |
| その他費用 | 581,694 | 471,102 |
| 営業費用合計 | 84,359,967 | 68,236,176 |
| 全事業営業損失（△） | -534,459,866 | -213,252,063 |
| 当期経常損失（△） | -534,459,866 | -213,252,063 |
| 四半期純損失（△） | -534,459,866 | -213,252,063 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 21,262,938 | 6,932,277 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,169,977,912 | -2,253,360,189 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 264,562,149 | 503,631,894 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 264,562,149 | 503,631,894 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,811,475 | 113,904,784 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,811,475 | 113,904,784 |
| 分配金 | 291,132,684 | 252,925,047 |
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