ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド-予想分配金提示型-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月19日 至 2016年10月17日 | 自 2016年10月18日 至 2017年4月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 328,861,693 | 258,665,176 |
| 有価証券売買等損益 | -473,877,580 | 709,208,945 |
| 営業収益合計 | -145,015,887 | 967,874,121 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 27,701 | 29,498 |
| 受託者報酬 | 1,881,550 | 1,734,243 |
| 委託者報酬 | 65,855,823 | 60,699,951 |
| その他費用 | 471,102 | 433,737 |
| 営業費用合計 | 68,236,176 | 62,897,429 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -213,252,063 | 904,976,692 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -213,252,063 | 904,976,692 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -213,252,063 | 904,976,692 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,932,277 | 11,619,197 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,253,360,189 | -1,315,812,061 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 503,631,894 | 269,698,177 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 503,631,894 | 269,698,177 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 113,904,784 | 11,430,126 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 113,904,784 | 11,430,126 |
| 分配金 | 252,925,047 | 214,077,418 |
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