ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド-予想分配金提示型-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月18日 至 2017年4月17日 | 自 2017年4月18日 至 2017年10月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 258,665,176 | 210,711,824 |
| 有価証券売買等損益 | 709,208,945 | 569,340,130 |
| 営業収益合計 | 967,874,121 | 780,051,954 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 29,498 | 42,968 |
| 受託者報酬 | 1,734,243 | 1,474,621 |
| 委託者報酬 | 60,699,951 | 51,613,283 |
| その他費用 | 433,737 | 369,250 |
| 営業費用合計 | 62,897,429 | 53,500,122 |
| 全事業営業利益 | 904,976,692 | 726,551,832 |
| 当期経常利益 | 904,976,692 | 726,551,832 |
| 四半期純利益 | 904,976,692 | 726,551,832 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 11,619,197 | 5,833,127 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,315,812,061 | -571,787,370 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 269,698,177 | 210,595,062 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 269,698,177 | 210,595,062 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,430,126 | 12,128,451 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,430,126 | 12,128,451 |
| 分配金 | 214,077,418 | 175,160,625 |
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