ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド-予想分配金提示型-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2017年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 220,118,302 | 117,287,764 |
| 投資信託受益証券 | 9,506,724,116 | 7,986,797,641 |
| 親投資信託受益証券 | 54,196,172 | 54,174,602 |
| 未収入金 | － | 49,999,999 |
| 流動資産計 | 9,781,038,590 | 8,208,260,006 |
| 資産の部合計 | 9,781,038,590 | 8,208,260,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,159,674 | 26,163,104 |
| 未払解約金 | － | 25,037,730 |
| 未払受託者報酬 | 278,672 | 206,745 |
| 未払委託者報酬 | 9,753,681 | 7,236,286 |
| その他未払費用 | 433,650 | 368,581 |
| 流動負債計 | 43,625,677 | 59,012,446 |
| 負債の部合計 | 43,625,677 | 59,012,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,053,224,974 | 8,721,034,930 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,315,812,061 | -571,787,370 |
| （分配準備積立金） | 696,629,333 | 544,092,822 |
| 元本等合計 | 9,737,412,913 | 8,149,247,560 |
| 純資産の部合計 | 9,737,412,913 | 8,149,247,560 |
| 負債・純資産合計 | 9,781,038,590 | 8,208,260,006 |
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