ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド-予想分配金提示型-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月17日 | 2017年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,990,505 | 220,118,302 |
| 投資信託受益証券 | 10,863,833,817 | 9,506,724,116 |
| 親投資信託受益証券 | 54,212,350 | 54,196,172 |
| 流動資産計 | 11,052,036,672 | 9,781,038,590 |
| 資産の部合計 | 11,052,036,672 | 9,781,038,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,632,559 | 33,159,674 |
| 未払解約金 | 45,073,451 | － |
| 未払受託者報酬 | 260,198 | 278,672 |
| 未払委託者報酬 | 9,107,064 | 9,753,681 |
| その他未払費用 | 470,311 | 433,650 |
| 流動負債計 | 94,543,583 | 43,625,677 |
| 負債の部合計 | 94,543,583 | 43,625,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,210,853,278 | 11,053,224,974 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,253,360,189 | -1,315,812,061 |
| （分配準備積立金） | 823,973,975 | 696,629,333 |
| 元本等合計 | 10,957,493,089 | 9,737,412,913 |
| 純資産の部合計 | 10,957,493,089 | 9,737,412,913 |
| 負債・純資産合計 | 11,052,036,672 | 9,781,038,590 |
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