ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド-予想分配金提示型-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月17日 | 2018年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 30,690,072 |
| コール・ローン | 117,287,764 | 77,860,663 |
| 投資信託受益証券 | 7,986,797,641 | 6,737,693,071 |
| 親投資信託受益証券 | 54,174,602 | 174,549 |
| 未収入金 | 49,999,999 | － |
| 流動資産計 | 8,208,260,006 | 6,846,418,355 |
| 資産の部合計 | 8,208,260,006 | 6,846,418,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,163,104 | 23,155,730 |
| 未払解約金 | 25,037,730 | 12,497,919 |
| 未払受託者報酬 | 206,745 | 173,800 |
| 未払委託者報酬 | 7,236,286 | 6,083,152 |
| その他未払費用 | 368,581 | 301,703 |
| 流動負債計 | 59,012,446 | 42,212,304 |
| 負債の部合計 | 59,012,446 | 42,212,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,721,034,930 | 7,718,576,710 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -571,787,370 | -914,370,659 |
| （分配準備積立金） | 544,092,822 | 477,515,824 |
| 元本等合計 | 8,149,247,560 | 6,804,206,051 |
| 純資産の部合計 | 8,149,247,560 | 6,804,206,051 |
| 負債・純資産合計 | 8,208,260,006 | 6,846,418,355 |
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