ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド-予想分配金提示型-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月18日 至 2017年10月17日 | 自 2017年10月18日 至 2018年4月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 210,711,824 | 173,452,315 |
| 受取利息 | － | 71 |
| 有価証券売買等損益 | 569,340,130 | -412,556,937 |
| 営業収益合計 | 780,051,954 | -239,104,551 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 42,968 | 26,741 |
| 受託者報酬 | 1,474,621 | 1,205,566 |
| 委託者報酬 | 51,613,283 | 42,196,512 |
| その他費用 | 369,250 | 302,486 |
| 営業費用合計 | 53,500,122 | 43,731,305 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 726,551,832 | -282,835,856 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 726,551,832 | -282,835,856 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 726,551,832 | -282,835,856 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,833,127 | 47,861 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -571,787,370 | -914,370,659 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 210,595,062 | 88,705,709 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 210,595,062 | 88,705,709 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,128,451 | 2,773,149 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,128,451 | 2,773,149 |
| 分配金 | 175,160,625 | 145,632,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
