ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド-予想分配金提示型-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月17日 | 2018年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 30,690,072 | － |
| コール・ローン | 77,860,663 | 50,723,535 |
| 投資信託受益証券 | 6,737,693,071 | 5,932,476,510 |
| 親投資信託受益証券 | 174,549 | 174,462 |
| 未収入金 | － | 79,999,999 |
| 流動資産計 | 6,846,418,355 | 6,063,374,506 |
| 資産の部合計 | 6,846,418,355 | 6,063,374,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,155,730 | 14,054,559 |
| 未払解約金 | 12,497,919 | 13,284,350 |
| 未払受託者報酬 | 173,800 | 158,495 |
| 未払委託者報酬 | 6,083,152 | 5,547,659 |
| その他未払費用 | 301,703 | 259,967 |
| 流動負債計 | 42,212,304 | 33,305,030 |
| 負債の部合計 | 42,212,304 | 33,305,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,718,576,710 | 7,027,279,752 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -914,370,659 | -997,210,276 |
| （分配準備積立金） | 477,515,824 | 463,894,358 |
| 元本等合計 | 6,804,206,051 | 6,030,069,476 |
| 純資産の部合計 | 6,804,206,051 | 6,030,069,476 |
| 負債・純資産合計 | 6,846,418,355 | 6,063,374,506 |
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