ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド-予想分配金提示型-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月17日 | 2019年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 60,722,833 |
| コール・ローン | 50,723,535 | － |
| 投資信託受益証券 | 5,932,476,510 | 5,348,893,310 |
| 親投資信託受益証券 | 174,462 | 174,392 |
| 未収入金 | 79,999,999 | － |
| 流動資産計 | 6,063,374,506 | 5,409,790,535 |
| 資産の部合計 | 6,063,374,506 | 5,409,790,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,054,559 | 12,443,341 |
| 未払解約金 | 13,284,350 | 4,207,950 |
| 未払受託者報酬 | 158,495 | 142,250 |
| 未払委託者報酬 | 5,547,659 | 4,978,831 |
| その他未払費用 | 259,967 | 228,463 |
| 流動負債計 | 33,305,030 | 22,000,835 |
| 負債の部合計 | 33,305,030 | 22,000,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,027,279,752 | 6,221,670,947 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -997,210,276 | -833,881,247 |
| （分配準備積立金） | 463,894,358 | 444,490,230 |
| 元本等合計 | 6,030,069,476 | 5,387,789,700 |
| 純資産の部合計 | 6,030,069,476 | 5,387,789,700 |
| 負債・純資産合計 | 6,063,374,506 | 5,409,790,535 |
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