ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド-予想分配金提示型-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月17日 | 2019年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 60,722,833 | － |
| コール・ローン | － | 45,117,741 |
| 投資信託受益証券 | 5,348,893,310 | 4,217,633,054 |
| 親投資信託受益証券 | 174,392 | 174,323 |
| 未収入金 | － | 60,000,000 |
| 流動資産計 | 5,409,790,535 | 4,322,925,118 |
| 資産の部合計 | 5,409,790,535 | 4,322,925,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,443,341 | 5,344,058 |
| 未払解約金 | 4,207,950 | 11,587,635 |
| 未払受託者報酬 | 142,250 | 116,223 |
| 未払委託者報酬 | 4,978,831 | 4,067,935 |
| その他未払費用 | 228,463 | 194,777 |
| 流動負債計 | 22,000,835 | 21,310,628 |
| 負債の部合計 | 22,000,835 | 21,310,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,221,670,947 | 5,344,058,821 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -833,881,247 | -1,042,444,331 |
| （分配準備積立金） | 444,490,230 | 410,701,943 |
| 元本等合計 | 5,387,789,700 | 4,301,614,490 |
| 純資産の部合計 | 5,387,789,700 | 4,301,614,490 |
| 負債・純資産合計 | 5,409,790,535 | 4,322,925,118 |
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