ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド-予想分配金提示型-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月17日 | 2020年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,117,741 | 47,937,430 |
| 投資信託受益証券 | 4,217,633,054 | 3,332,031,224 |
| 親投資信託受益証券 | 174,323 | 174,288 |
| 未収入金 | 60,000,000 | － |
| 流動資産計 | 4,322,925,118 | 3,380,142,942 |
| 資産の部合計 | 4,322,925,118 | 3,380,142,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,344,058 | 4,890,033 |
| 未払解約金 | 11,587,635 | 7,018,820 |
| 未払受託者報酬 | 116,223 | 92,485 |
| 未払委託者報酬 | 4,067,935 | 3,237,264 |
| その他未払費用 | 194,777 | 163,996 |
| 流動負債計 | 21,310,628 | 15,402,598 |
| 負債の部合計 | 21,310,628 | 15,402,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,344,058,821 | 4,890,033,285 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,042,444,331 | -1,525,292,941 |
| （分配準備積立金） | 410,701,943 | 400,647,431 |
| 元本等合計 | 4,301,614,490 | 3,364,740,344 |
| 純資産の部合計 | 4,301,614,490 | 3,364,740,344 |
| 負債・純資産合計 | 4,322,925,118 | 3,380,142,942 |
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