ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド-予想分配金提示型-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月17日 | 2020年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,937,430 | 43,580,698 |
| 投資信託受益証券 | 3,332,031,224 | 3,534,120,349 |
| 親投資信託受益証券 | 174,288 | 174,236 |
| 流動資産計 | 3,380,142,942 | 3,577,875,283 |
| 資産の部合計 | 3,380,142,942 | 3,577,875,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,890,033 | 4,540,589 |
| 未払解約金 | 7,018,820 | 7,868,541 |
| 未払受託者報酬 | 92,485 | 105,722 |
| 未払委託者報酬 | 3,237,264 | 3,700,369 |
| その他未払費用 | 163,996 | 153,296 |
| 流動負債計 | 15,402,598 | 16,368,517 |
| 負債の部合計 | 15,402,598 | 16,368,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,890,033,285 | 4,540,589,191 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,525,292,941 | -979,082,425 |
| （分配準備積立金） | 400,647,431 | 394,566,254 |
| 元本等合計 | 3,364,740,344 | 3,561,506,766 |
| 純資産の部合計 | 3,364,740,344 | 3,561,506,766 |
| 負債・純資産合計 | 3,380,142,942 | 3,577,875,283 |
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