ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド-予想分配金提示型-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月18日 至 2019年10月17日 | 自 2019年10月18日 至 2020年4月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 104,588,077 | 79,540,485 |
| 受取利息 | 149 | 441 |
| 有価証券売買等損益 | -395,848,402 | -605,142,350 |
| 営業収益合計 | -291,260,176 | -525,601,424 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 18,737 | 12,588 |
| 受託者報酬 | 766,435 | 656,318 |
| 委託者報酬 | 26,826,658 | 22,972,682 |
| その他費用 | 197,629 | 164,491 |
| 営業費用合計 | 27,809,459 | 23,806,079 |
| 全事業営業損失（△） | -319,069,635 | -549,407,503 |
| 当期経常損失（△） | -319,069,635 | -549,407,503 |
| 四半期純損失（△） | -319,069,635 | -549,407,503 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -3,818,023 | -2,850,471 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,042,444,331 | -1,525,292,941 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 161,223,430 | 120,591,948 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 161,223,430 | 120,591,948 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,286,817 | 26,824,460 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,286,817 | 26,824,460 |
| 分配金 | 52,248,085 | 30,059,066 |
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