剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年10月18日至平成30年4月17日	当 期自平成30年4月18日至平成30年10月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		47,861	△379,365
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△571,787,370	△914,370,659
剰余金増加額又は欠損金減少額		88,705,709	97,712,380
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	88,705,709	97,712,380
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,773,149	10,814,571
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,773,149	10,814,571
分配金		※1145,632,132	※187,249,255
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△914,370,659	△997,210,276

2019/01/10 9:23

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2019/01/10 9:23

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年10月18日至 平成30年4月17日	当 期自 平成30年4月18日至 平成30年10月17日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年10月18日 至平成29年11月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,146,207円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(399,102,479円)及び分配準備積立金(532,981,222円)より分配対象額は954,229,908円(1万口当たり1,115.04円)であり、うち25,673,486円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成30年4月18日 至平成30年5月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,042,035円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(354,121,502円)及び分配準備積立金(467,726,901円)より分配対象額は840,890,438円(1万口当たり1,111.66円)であり、うち15,128,509円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成29年11月18日 至平成29年12月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,285,558円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(387,437,619円)及び分配準備積立金(513,410,292円)より分配対象額は926,133,469円(1万口当たり1,115.49円)であり、うち24,907,388円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成30年5月18日 至平成30年6月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,386,796円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(347,569,855円)及び分配準備積立金(462,368,698円)より分配対象額は829,325,349円(1万口当たり1,117.79円)であり、うち14,838,615円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成29年12月19日 至平成30年1月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(27,401,713円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(382,147,167円)及び分配準備積立金(506,194,532円)より分配対象額は915,743,412円(1万口当たり1,118.98円)であり、うち24,551,292円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成30年6月19日 至平成30年7月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,286,514円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(344,520,765円)及び分配準備積立金(459,976,612円)より分配対象額は827,783,891円(1万口当たり1,129.57円)であり、うち14,656,626円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成30年1月18日 至平成30年2月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,909,766円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(372,245,756円)及び分配準備積立金(495,400,813円)より分配対象額は888,556,335円(1万口当たり1,115.22円)であり、うち23,902,626円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成30年7月18日 至平成30年8月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,115,814円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(337,423,019円)及び分配準備積立金(458,569,714円)より分配対象額は815,108,547円(1万口当たり1,136.22円)であり、うち14,347,777円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成30年2月20日 至平成30年3月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,128,699円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(365,307,318円)及び分配準備積立金(482,669,808円)より分配対象額は870,105,825円(1万口当たり1,113.54円)であり、うち23,441,610円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成30年8月18日 至平成30年9月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,975,041円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(337,600,516円)及び分配準備積立金(456,245,793円)より分配対象額は816,821,350円(1万口当たり1,148.58円)であり、うち14,223,169円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成30年3月20日 至平成30年4月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,432,181円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(361,099,565円)及び分配準備積立金(475,239,373円)より分配対象額は861,771,119円(1万口当たり1,116.49円)であり、うち23,155,730円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成30年9月19日 至平成30年10月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,646,106円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(333,781,151円)及び分配準備積立金(459,302,811円)より分配対象額は811,730,068円(1万口当たり1,155.11円)であり、うち14,054,559円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2019/01/10 9:23

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	81,017,184,565	62,500,465,756
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		351,384,288	240,557,026

2019/01/10 9:23