ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド-予想分配金提示型-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月19日 至 2022年4月18日 | 自 2022年4月19日 至 2022年10月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 53,535,010 | 64,753,686 |
| 有価証券売買等損益 | 244,509,650 | -104,290,222 |
| 営業収益合計 | 298,044,660 | -39,536,536 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,011 | 8,415 |
| 受託者報酬 | 508,325 | 493,162 |
| 委託者報酬 | 17,792,906 | 17,262,277 |
| その他費用 | 127,005 | 123,215 |
| 営業費用合計 | 18,434,247 | 17,887,069 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 279,610,413 | -57,423,605 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 279,610,413 | -57,423,605 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 279,610,413 | -57,423,605 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 8,464,857 | 2,226,662 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,867,609 | -79,038,960 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,376,505 | 4,273,610 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,376,505 | 4,273,610 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,572,080 | 340,393 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,572,080 | 340,393 |
| 分配金 | 19,993,796 | 39,189,519 |
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