ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド-予想分配金提示型-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月18日 | 2022年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,994,763 | 71,516,041 |
| 投資信託受益証券 | 3,122,491,307 | 2,802,954,806 |
| 親投資信託受益証券 | 174,149 | 174,114 |
| 流動資産計 | 3,189,660,219 | 2,874,644,961 |
| 資産の部合計 | 3,189,660,219 | 2,874,644,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,167,168 | 8,813,744 |
| 未払解約金 | － | 4,268,110 |
| 未払受託者報酬 | 92,499 | 71,214 |
| 未払委託者報酬 | 3,237,729 | 2,492,651 |
| その他未払費用 | 127,005 | 123,215 |
| 流動負債計 | 6,624,401 | 15,768,934 |
| 負債の部合計 | 6,624,401 | 15,768,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,167,168,209 | 2,937,914,987 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,867,609 | -79,038,960 |
| （分配準備積立金） | 330,117,960 | 321,087,889 |
| 元本等合計 | 3,183,035,818 | 2,858,876,027 |
| 純資産の部合計 | 3,183,035,818 | 2,858,876,027 |
| 負債・純資産合計 | 3,189,660,219 | 2,874,644,961 |
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