ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド-予想分配金提示型-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月18日 | 2022年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,136,866 | 66,994,763 |
| 投資信託受益証券 | 3,224,446,612 | 3,122,491,307 |
| 親投資信託受益証券 | 174,184 | 174,149 |
| 流動資産計 | 3,288,757,662 | 3,189,660,219 |
| 資産の部合計 | 3,288,757,662 | 3,189,660,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,513,124 | 3,167,168 |
| 未払解約金 | 31,900,483 | － |
| 未払受託者報酬 | 88,060 | 92,499 |
| 未払委託者報酬 | 3,082,361 | 3,237,729 |
| その他未払費用 | 137,428 | 127,005 |
| 流動負債計 | 38,721,456 | 6,624,401 |
| 負債の部合計 | 38,721,456 | 6,624,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,513,124,782 | 3,167,168,209 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -263,088,576 | 15,867,609 |
| （分配準備積立金） | 346,974,428 | 330,117,960 |
| 元本等合計 | 3,250,036,206 | 3,183,035,818 |
| 純資産の部合計 | 3,250,036,206 | 3,183,035,818 |
| 負債・純資産合計 | 3,288,757,662 | 3,189,660,219 |
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