ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド-予想分配金提示型-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月19日 | 2021年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,886,999 | 64,136,866 |
| 投資信託受益証券 | 3,527,543,530 | 3,224,446,612 |
| 親投資信託受益証券 | 174,201 | 174,184 |
| 未収入金 | 80,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,644,604,730 | 3,288,757,662 |
| 資産の部合計 | 3,644,604,730 | 3,288,757,662 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,959,992 | 3,513,124 |
| 未払解約金 | 6,720,502 | 31,900,483 |
| 未払受託者報酬 | 108,201 | 88,060 |
| 未払委託者報酬 | 3,787,306 | 3,082,361 |
| その他未払費用 | 149,199 | 137,428 |
| 流動負債計 | 14,725,200 | 38,721,456 |
| 負債の部合計 | 14,725,200 | 38,721,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,959,992,358 | 3,513,124,782 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -330,112,828 | -263,088,576 |
| （分配準備積立金） | 373,171,152 | 346,974,428 |
| 元本等合計 | 3,629,879,530 | 3,250,036,206 |
| 純資産の部合計 | 3,629,879,530 | 3,250,036,206 |
| 負債・純資産合計 | 3,644,604,730 | 3,288,757,662 |
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