ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド-予想分配金提示型-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月17日 | 2023年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,516,041 | 58,868,462 |
| 投資信託受益証券 | 2,802,954,806 | 2,524,771,962 |
| 親投資信託受益証券 | 174,114 | 174,097 |
| 流動資産計 | 2,874,644,961 | 2,583,814,521 |
| 資産の部合計 | 2,874,644,961 | 2,583,814,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,813,744 | 8,076,015 |
| 未払解約金 | 4,268,110 | 16,440,702 |
| 未払受託者報酬 | 71,214 | 71,499 |
| 未払委託者報酬 | 2,492,651 | 2,502,879 |
| その他未払費用 | 123,215 | 112,328 |
| 流動負債計 | 15,768,934 | 27,203,423 |
| 負債の部合計 | 15,768,934 | 27,203,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,937,914,987 | 2,692,005,194 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,038,960 | -135,394,096 |
| （分配準備積立金） | 321,087,889 | 307,675,050 |
| 元本等合計 | 2,858,876,027 | 2,556,611,098 |
| 純資産の部合計 | 2,858,876,027 | 2,556,611,098 |
| 負債・純資産合計 | 2,874,644,961 | 2,583,814,521 |
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