ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド-予想分配金提示型-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2023年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,868,462 | 55,269,228 |
| 投資信託受益証券 | 2,524,771,962 | 2,488,561,587 |
| 親投資信託受益証券 | 174,097 | 174,045 |
| 流動資産計 | 2,583,814,521 | 2,544,004,860 |
| 資産の部合計 | 2,583,814,521 | 2,544,004,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,076,015 | 10,039,336 |
| 未払解約金 | 16,440,702 | 6,071,400 |
| 未払受託者報酬 | 71,499 | 64,645 |
| 未払委託者報酬 | 2,502,879 | 2,262,737 |
| その他未払費用 | 112,328 | 106,848 |
| 流動負債計 | 27,203,423 | 18,544,966 |
| 負債の部合計 | 27,203,423 | 18,544,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,692,005,194 | 2,509,834,130 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -135,394,096 | 15,625,764 |
| （分配準備積立金） | 307,675,050 | 297,847,496 |
| 元本等合計 | 2,556,611,098 | 2,525,459,894 |
| 純資産の部合計 | 2,556,611,098 | 2,525,459,894 |
| 負債・純資産合計 | 2,583,814,521 | 2,544,004,860 |
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