ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド-予想分配金提示型-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月17日 | 2024年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,269,228 | 51,615,108 |
| 投資信託受益証券 | 2,488,561,587 | 2,463,075,539 |
| 親投資信託受益証券 | 174,045 | 1,027 |
| 未収入金 | － | 37,910,000 |
| 流動資産計 | 2,544,004,860 | 2,552,601,674 |
| 資産の部合計 | 2,544,004,860 | 2,552,601,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,039,336 | 23,919,807 |
| 未払解約金 | 6,071,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 64,645 | 69,278 |
| 未払委託者報酬 | 2,262,737 | 2,424,828 |
| その他未払費用 | 106,848 | 104,837 |
| 流動負債計 | 18,544,966 | 26,518,750 |
| 負債の部合計 | 18,544,966 | 26,518,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,509,834,130 | 2,391,980,702 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,625,764 | 134,102,222 |
| （分配準備積立金） | 297,847,496 | 266,038,239 |
| 元本等合計 | 2,525,459,894 | 2,526,082,924 |
| 純資産の部合計 | 2,525,459,894 | 2,526,082,924 |
| 負債・純資産合計 | 2,544,004,860 | 2,552,601,674 |
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