純資産
個別
- 2022年10月17日
- 28億5887万
- 2023年4月17日 -10.57%
- 25億5661万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- <ファンドの特色>2023/07/10 9:30
<投資対象ファンドの概要>1.ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ・オーストラリア・ハイインカム・セキュリティーズ・ファンド
e border="1" style="width:462.3pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨 ケイマン籍の外国投資信託/円建 主要投資対象 豪ドル建てのハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債および優先証券)ならびに普通社債 主な運用方針 1.ファンドは、通常の市況のもとで、その資産を、主に豪ドル建てで発行されるハイブリッド証券および普通社債で構成される分散されたポートフォリオに投資することをめざします。2.通常の市場環境のもとで、その資産を普通社債(上場社債および非上場社債等)とハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先証券等)に概ね均等に投資します。3.投資顧問会社が、そのクレジット運用チームによる発行体の信用力の調査および評価に基づいて、リスク対比で魅力的と判断する投資適格、非投資適格、無格付け銘柄に投資します。4.投資にあたっては、発行体の信用力や個別証券の流動性、償還条項、バリュエーション等を勘案し、証券種別、業種などの分散の確保を図りつつ、ポートフォリオ全体のリスク・リターンの最適化をめざして投資を行ないます。5.投資対象証券の組入比率は、原則として信託財産の純資産総額の90%程度以上に維持することをめざします。ただし、ポートフォリオや市場の状況によってはその限りではありません。6.原則として対円の為替ヘッジは行ないません。 設定日 2012年10月18日 収益分配 原則として、毎月分配を行ないます。 管理報酬等 純資産総額に対して年率0.72%程度ただし、この他に「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ・オーストラリア・ハイインカム・セキュリティーズ・ファンド」に対して、固定報酬として年額13,500米ドルがかかります。また、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、投資対象ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。 申込手数料 かかりません。 形態/表示通貨 ケイマン籍の外国投資信託/円建 運用の基本方針 主として、豪ドル建てのハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債および優先証券)ならびに普通社債に投資することにより、インカム・ゲインおよびキャピタル・ゲインからなる長期的なトータル・リターンを追求します。 主要投資対象 豪ドル建てのハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債および優先証券)ならびに普通社債 主な運用方針 1.ファンドは、通常の市況のもとで、その資産を、主に豪ドル建てで発行されるハイブリッド証券および普通社債で構成される分散されたポートフォリオに投資することをめざします。
2.通常の市場環境のもとで、その資産を普通社債(上場社債および非上場社債等)とハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先証券等)に概ね均等に投資します。2023/07/10 9:30- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2023年4月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/07/10 9:30
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 92 325,078 追加型株式投資信託 779 21,915,888 株式投資信託 合計 871 22,240,966 単位型公社債投資信託 84 166,622 追加型公社債投資信託 14 1,401,574 公社債投資信託 合計 98 1,568,196 総合計 969 23,809,162 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 92 325,078 追加型株式投資信託 779 21,915,888 株式投資信託 合計 871 22,240,966 単位型公社債投資信託 84 166,622 追加型公社債投資信託 14 1,401,574 公社債投資信託 合計 98 1,568,196 総合計 969 23,809,162 - #3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】2023/07/10 9:30
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.188%(税抜1.08%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。- #4 受益者の権利等（連結）
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2023/07/10 9:30
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。- #5 投資制限（連結）
④ 信用リスク集中回避(信託約款)2023/07/10 9:30
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)- #6 投資対象（連結）
4. 手形割引市場において売買される手形2023/07/10 9:30
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:452.25pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称 ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ・オーストラリア・ハイインカム・セキュリティーズ・ファンド 運用の基本方針 豪ドル建てのハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債および優先証券)ならびに普通社債に投資することにより、インカム・ゲインおよびキャピタル・ゲインからなる長期的なトータル・リターンを追求します。 主要な投資対象 豪ドル建てのハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債および優先証券)ならびに普通社債 委託会社等の名称 投資顧問会社:ヤラ・ファンズ・マネジメント・リミテッド - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
174,0971.0016
174,0800.01 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 98.97% 親投資信託受益証券 0.01% 合計 98.98% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/07/10 9:30
(1) 【投資状況】 (2023年4月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 25,917,782 1.02 純資産総額 2,530,620,797 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 2,504,528,935 98.97 内 ケイマン諸島 2,504,528,935 98.97 親投資信託受益証券 174,080 0.01 内 日本 174,080 0.01 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 25,917,782 1.02 純資産総額 2,530,620,797 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2023/07/10 9:30
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #10 注記表（連結）
- 自 2022年10月18日
至 2023年4月17日1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記) 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は79,038,960円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は135,394,096円であります。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2022年10月17日現在 当 期 2023年4月17日現在 1. ※1 期首元本額 3,167,168,209円 2,937,914,987円 期中追加設定元本額 19,595,354円 7,439,663円 期中一部解約元本額 248,848,576円 253,349,456円 2. 特定期間末日における受益権の総数 2,937,914,987口 2,692,005,194口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は79,038,960円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は135,394,096円であります。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2022年4月19日 至 2022年10月17日 当 期
自 2022年10月18日2023/07/10 9:30- #11 純資産の推移（連結）
2023/07/10 9:30
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第2特定期間末 (2013年10月17日) 34,381,781,107 34,703,315,288 1.0693 1.0793 第3特定期間末 (2014年4月17日) 25,578,314,244 25,816,333,846 1.0746 1.0846 第4特定期間末 (2014年10月17日) 22,143,649,484 22,208,926,993 1.0177 1.0207 第5特定期間末 (2015年4月17日) 20,040,823,576 20,101,137,269 0.9968 0.9998 第6特定期間末 (2015年10月19日) 15,793,184,640 15,845,303,813 0.9091 0.9121 第7特定期間末 (2016年4月18日) 13,169,900,593 13,215,920,228 0.8585 0.8615 第8特定期間末 (2016年10月17日) 10,957,493,089 10,997,125,648 0.8294 0.8324 第9特定期間末 (2017年4月17日) 9,737,412,913 9,770,572,587 0.8810 0.8840 第10特定期間末 (2017年10月17日) 8,149,247,560 8,175,410,664 0.9344 0.9374 第11特定期間末 (2018年4月17日) 6,804,206,051 6,827,361,781 0.8815 0.8845 第12特定期間末 (2018年10月17日) 6,030,069,476 6,044,124,035 0.8581 0.8601 第13特定期間末 (2019年4月17日) 5,387,789,700 5,400,233,041 0.8660 0.8680 第14特定期間末 (2019年10月17日) 4,301,614,490 4,306,958,548 0.8049 0.8059 第15特定期間末 (2020年4月17日) 3,364,740,344 3,369,630,377 0.6881 0.6891 第16特定期間末 (2020年10月19日) 3,561,506,766 3,566,047,355 0.7844 0.7854 第17特定期間末 (2021年4月19日) 3,629,879,530 3,633,839,522 0.9166 0.9176 第18特定期間末 (2021年10月18日) 3,250,036,206 3,253,549,330 0.9251 0.9261 第19特定期間末 (2022年4月18日) 3,183,035,818 3,186,202,986 1.0050 1.0060 2022年4月末日 3,051,985,681 - 0.9760 - 5月末日 2,982,218,725 - 0.9619 - 6月末日 3,005,656,859 - 0.9855 - 7月末日 2,978,968,732 - 0.9830 - 8月末日 2,993,879,454 - 1.0080 - 9月末日 2,907,723,125 - 0.9845 - 第20特定期間末 (2022年10月17日) 2,858,876,027 2,867,689,771 0.9731 0.9761 10月末日 2,912,238,157 - 0.9913 - 11月末日 2,859,824,208 - 0.9763 - 12月末日 2,736,058,320 - 0.9494 - 2023年1月末日 2,722,038,982 - 0.9821 - 2月末日 2,658,861,531 - 0.9746 - 3月末日 2,571,593,291 - 0.9491 - 第21特定期間末 (2023年4月17日) 2,556,611,098 2,564,687,113 0.9497 0.9527 4月末日 2,530,620,797 - 0.9418 - - #12 純資産額計算書（連結）
2023/07/10 9:30
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2023年4月28日 【純資産額計算書】 2023年4月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 2,531,792,382円 Ⅱ 負債総額 1,171,585円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,530,620,797円 Ⅳ 発行済数量 2,686,919,633口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9418円 Ⅰ 資産総額 2,531,792,382円 Ⅱ 負債総額 1,171,585円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,530,620,797円 Ⅳ 発行済数量 2,686,919,633口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9418円 (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年4月28日 純資産額計算書 2023年4月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 75,422,540,331円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 75,422,540,331円 Ⅳ 発行済数量 75,298,464,720口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0016円 Ⅰ 資産総額 75,422,540,331円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 75,422,540,331円 Ⅳ 発行済数量 75,298,464,720口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0016円 - #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/07/10 9:30(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959 - #14 資産の評価（連結）
資産の評価】2023/07/10 9:30
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。- #15 運用体制（連結）
⑤ 受託会社に対する管理体制2023/07/10 9:30
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年4月末日現在のものであり、変更となる場合があります。- #16 附属明細表（連結）
2022年3月31日2023/07/10 9:30
e border="0" style="width:488.0pt;border-collapse:collapse">資産 純資産 $ 63,148,292 純資産 クラスA $ 34,030,485 資産 投資資産の評価額 (簿価 $68,158,625) $ 63,572,561 未収: 売却済みの投資 18,172 配当 231 利息 266,387 カウンターパーティへの預託金 1,280,000 中央清算されるデリバティブ取引に係るブローカーへの預託金 650,899 資産合計 65,788,250 負債 売建てオプションの評価額(受取プレミアム $285,020) 1,058,206 保管会社に対する未払金 179,956 ブローカーに対する未払金 -中央清算されるデリバティブ取引の変動証拠金-先物取引 339,133 未払: 償還済み受益証券 877,707 専門家報酬 124,993 運用会社報酬 35,839 会計および管理会社報酬 10,378 保管会社報酬 9,484 為替運用会社報酬 2,541 名義書換代理人報酬 1,721 負債合計 2,639,958 純資産 $ 63,148,292 純資産 クラスA $ 34,030,485 通貨αクラス 29,117,807 $ 63,148,292 発行済み受益証券口数 クラスA 29,355,681 通貨αクラス 53,444,164 受益証券1口当り純資産額 クラスA $ 1.159 通貨αクラス $ 0.545
2022年3月31日に終了した年度- #17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/07/10 9:30(参考)マザーファンド ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド (1) 投資状況 (2023年4月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 75,422,540,331 100.00 純資産総額 75,422,540,331 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 75,422,540,331 100.00 純資産総額 75,422,540,331 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2023年4月28日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 該当事項はありません。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 該当事項はありません。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 IRBANK 採用情報
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