アセアン株式オープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2022/07/22 9:15

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2022/07/22 9:15

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2022/07/22 9:15

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2022/07/22 9:15

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2022/07/22 9:15

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2022/07/22 9:15

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2012年11月1日	設定日、信託契約締結、運用開始
2016年7月23日	信託期間を2017年10月23日までから2022年10月21日までに変更

2022/07/22 9:15

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行います。

2022/07/22 9:15

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2022/07/22 9:15

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2022/07/22 9:15

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2022/07/22 9:15

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.87%(税抜1.7%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2022/07/22 9:15

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2022年10月21日まで(2012年11月1日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2022/07/22 9:15

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2022/07/22 9:15

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	1,200円
第2計算期間	1,800円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	400円
第10計算期間	450円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円
第21計算期間	0円
第22計算期間	0円
第23計算期間	0円
第24計算期間	0円
第25計算期間	0円
第26計算期間	0円
第27計算期間	0円
第28計算期間	0円
第29計算期間	0円
第30計算期間	0円
第31計算期間	0円
第32計算期間	0円
第33計算期間	0円
第34計算期間	0円
第35計算期間	0円
第36計算期間	0円
第37計算期間	0円
第38計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間1,200円第2計算期間1,800円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間0円第9計算期間400円第10計算期間450円第11計算期間0円第12計算期間0円第13計算期間0円第14計算期間0円第15計算期間0円第16計算期間0円第17計算期間0円第18計算期間0円第19計算期間0円第20計算期間0円第21計算期間0円第22計算期間0円第23計算期間0円第24計算期間0円第25計算期間0円第26計算期間0円第27計算期間0円第28計算期間0円第29計算期間0円第30計算期間0円第31計算期間0円第32計算期間0円第33計算期間0円第34計算期間0円第35計算期間0円第36計算期間0円第37計算期間0円第38計算期間0円

2022/07/22 9:15

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2022/07/22 9:15

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2022/07/22 9:15

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2021年11月10日	臨時報告書
2022年 1月24日	有価証券届出書
2022年 1月24日	有価証券報告書
2022年 2月10日	臨時報告書

2022/07/22 9:15

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	13.31
第2計算期間	18.82
第3計算期間	△4.15
第4計算期間	△5.48
第5計算期間	△4.10
第6計算期間	7.28
第7計算期間	4.31
第8計算期間	0.19
第9計算期間	6.99
第10計算期間	5.08
第11計算期間	△5.60
第12計算期間	△11.50
第13計算期間	△10.87
第14計算期間	8.29
第15計算期間	0.94
第16計算期間	△3.81
第17計算期間	4.76
第18計算期間	3.65
第19計算期間	3.61
第20計算期間	0.65
第21計算期間	2.20
第22計算期間	△5.96
第23計算期間	△9.04
第24計算期間	△5.72
第25計算期間	1.38
第26計算期間	7.86
第27計算期間	0.53
第28計算期間	△5.69
第29計算期間	△0.28
第30計算期間	△28.26
第31計算期間	7.74
第32計算期間	△0.26
第33計算期間	17.26
第34計算期間	2.03
第35計算期間	△3.28
第36計算期間	10.87
第37計算期間	△1.78
第38計算期間	12.34

e border="0">収益率(%)第1計算期間13.31第2計算期間18.82第3計算期間△4.15第4計算期間△5.48第5計算期間△4.10第6計算期間7.28第7計算期間4.31第8計算期間0.19第9計算期間6.99第10計算期間5.08第11計算期間△5.60第12計算期間△11.50第13計算期間△10.87第14計算期間8.29第15計算期間0.94第16計算期間△3.81第17計算期間4.76第18計算期間3.65第19計算期間3.61第20計算期間0.65第21計算期間2.20第22計算期間△5.96第23計算期間△9.04第24計算期間△5.72第25計算期間1.38第26計算期間7.86第27計算期間0.53第28計算期間△5.69第29計算期間△0.28第30計算期間△28.26第31計算期間7.74第32計算期間△0.26第33計算期間17.26第34計算期間2.03第35計算期間△3.28第36計算期間10.87第37計算期間△1.78第38計算期間12.34e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2022/07/22 9:15

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2022/07/22 9:15

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2022/07/22 9:15

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2022/07/22 9:15

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2022/07/22 9:15

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2022/07/22 9:15

#25 投資制限（連結）

新株引受権証券および新株予約権証券
委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。2022/07/22 9:15

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2022/07/22 9:15

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
アセアン諸国の株式等を主要投資対象とします。
主としてアセアン諸国の株式等(DR(預託証書)を含みます。以下同じ。)に投資を行い、中長期的な信託財産の成長をめざします。
株式等の組入比率は高位を維持することを基本とします。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。2022/07/22 9:15

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 4年 4月28日現在

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
インドネシア	株式	KALBE FARMA TBK PT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,494,700	14.17	21,187,373	14.53	21,725,465	3.11
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	18,400	1,129.01	20,773,882	1,106.64	20,362,178	2.91
シンガポール	株式	WILMAR INTERNATIONAL LTD	食品・飲料・タバコ	49,000	423.26	20,739,945	409.27	20,054,705	2.87
インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	257,000	70.87	18,214,875	73.80	18,966,600	2.72
インドネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	420,600	41.58	17,488,548	42.93	18,056,358	2.58
インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	401,594	42.74	17,168,143	43.64	17,529,578	2.51
シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	資本財	46,400	384.10	17,822,593	376.64	17,476,523	2.50
シンガポール	株式	SINGAPORE EXCHANGE LTD	各種金融	18,800	922.97	17,351,968	908.06	17,071,532	2.44
マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL BHD	公益事業	63,600	264.63	16,830,697	263.15	16,736,671	2.40
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	58,700	247.99	14,557,119	260.11	15,268,557	2.19
ベトナム	株式	SAIGON CARGO SERVICE CORP	運輸	14,500	976.00	14,152,067	1,003.47	14,550,373	2.08
タイ	株式	SCB X PCL-NVDR	銀行	34,000	311.35	10,586,070	426.36	14,496,240	2.08
マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	103,600	139.56	14,458,516	139.26	14,427,883	2.07
インドネシア	株式	SARANA MENARA NUSANTARA PT	電気通信サービス	1,559,900	9.27	14,460,273	9.13	14,249,686	2.04
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	5,000	2,902.24	14,511,249	2,849.10	14,245,544	2.04
タイ	株式	LAND & HOUSES PUB - NVDR	不動産	394,100	35.15	13,854,980	35.53	14,002,373	2.00
ベトナム	株式	VINGROUP JSC	不動産	31,999	435.58	13,938,322	437.26	13,992,138	2.00
マレーシア	株式	BURSA MALAYSIA BHD	各種金融	67,700	206.97	14,012,275	204.90	13,872,152	1.99
タイ	株式	TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR	銀行	37,400	379.61	14,197,414	370.26	13,847,724	1.98
シンガポール	株式	VENTURE CORP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,700	1,597.02	13,894,160	1,578.38	13,731,940	1.97
シンガポール	株式	GENTING SINGAPORE LTD	消費者サービス	183,500	75.51	13,857,241	74.58	13,686,164	1.96
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	32,400	425.49	13,786,051	420.45	13,622,580	1.95
ベトナム	株式	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	運輸	27,600	500.05	13,801,523	492.76	13,600,380	1.95
タイ	株式	KASIKORNBANK PCL-NVDR	銀行	22,700	574.09	13,031,843	566.61	12,862,047	1.84
タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	電気通信サービス	15,700	815.32	12,800,524	819.06	12,859,242	1.84
マレーシア	株式	MY EG SERVICES BHD	ソフトウェア・サービス	461,600	29.56	13,648,588	27.79	12,829,673	1.84
インドネシア	株式	PAKUWON JATI TBK PT	不動産	2,289,900	4.99	11,438,050	5.17	11,850,232	1.70
シンガポール	株式	SHENG SIONG GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	79,100	140.77	11,135,484	141.70	11,209,229	1.60
フィリピン	株式	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	銀行	45,190	244.73	11,059,706	239.54	10,825,106	1.55
マレーシア	株式	LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING	素材	161,300	67.41	10,874,046	66.82	10,778,660	1.54

e border="0">国/

2022/07/22 9:15

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

令和 4年 4月28日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	シンガポール	188,092,970	26.93
	インドネシア	130,731,699	18.71
	マレーシア	119,641,560	17.13
	タイ	115,512,331	16.54
	ベトナム	64,401,514	9.22
	フィリピン	56,005,415	8.02
	小計	674,385,489	96.54
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	24,165,060	3.46
純資産総額		698,550,549	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式シンガポール188,092,97026.93インドネシア130,731,69918.71マレーシア119,641,56017.13タイ115,512,33116.54ベトナム64,401,5149.22フィリピン56,005,4158.02小計674,385,48996.54コール・ローン、その他資産

2022/07/22 9:15

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、解約時に信託財産留保額(当該基準価額の0.3%)が差し引かれます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2022/07/22 9:15

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
シンガポール証券取引所の休業日
シンガポールの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2022/07/22 9:15

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 令和 3年 4月24日至 令和 3年10月25日	当期自 令和 3年10月26日至 令和 4年 4月25日
営業収益
受取配当金	14,374,799	9,255,637
受取利息	-	2
有価証券売買等損益	17,499,366	△2,108,421
為替差損益	27,358,564	66,893,402
営業収益合計	59,232,729	74,040,620
営業費用
支払利息	273	326
受託者報酬	407,823	364,632
委託者報酬	6,525,073	5,834,034
その他費用	2,843,142	2,596,330
営業費用合計	9,776,311	8,795,322
営業利益又は営業損失(△)	49,456,418	65,245,298
経常利益又は経常損失(△)	49,456,418	65,245,298
当期純利益又は当期純損失(△)	49,456,418	65,245,298
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,250,645	259,684
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△294,301,740	△211,617,001
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,664,956	26,111,931
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,664,956	26,111,931
剰余金減少額又は欠損金増加額	185,990	127,002
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	185,990	127,002
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△211,617,001	△120,646,458

2022/07/22 9:15

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2022/07/22 9:15

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

2022/07/22 9:15

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2022/07/22 9:15

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2022/07/22 9:15

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.3%(税抜 3%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2022/07/22 9:15

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
シンガポール証券取引所の休業日
シンガポールの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2022/07/22 9:15

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成25年 1月23日)	4,797,333,283	5,365,574,409	10,131	11,331
第2計算期間末日	(平成25年 4月23日)	17,571,094,927	20,660,384,218	10,238	12,038
第3計算期間末日	(平成25年 7月23日)	37,612,181,178	37,612,181,178	9,813	9,813
第4計算期間末日	(平成25年10月23日)	33,298,256,335	33,298,256,335	9,275	9,275
第5計算期間末日	(平成26年 1月23日)	23,434,067,636	23,434,067,636	8,894	8,894
第6計算期間末日	(平成26年 4月23日)	14,381,654,772	14,381,654,772	9,542	9,542
第7計算期間末日	(平成26年 7月23日)	8,520,095,324	8,520,095,324	9,954	9,954
第8計算期間末日	(平成26年10月23日)	6,136,591,557	6,136,591,557	9,973	9,973
第9計算期間末日	(平成27年 1月23日)	5,627,558,074	5,846,717,293	10,271	10,671
第10計算期間末日	(平成27年 4月23日)	4,841,104,966	5,051,726,459	10,343	10,793
第11計算期間末日	(平成27年 7月23日)	4,269,904,768	4,269,904,768	9,763	9,763
第12計算期間末日	(平成27年10月23日)	3,426,281,698	3,426,281,698	8,640	8,640
第13計算期間末日	(平成28年 1月25日)	2,197,825,534	2,197,825,534	7,700	7,700
第14計算期間末日	(平成28年 4月25日)	2,124,183,170	2,124,183,170	8,339	8,339
第15計算期間末日	(平成28年 7月25日)	1,992,477,826	1,992,477,826	8,418	8,418
第16計算期間末日	(平成28年10月24日)	1,823,926,515	1,823,926,515	8,097	8,097
第17計算期間末日	(平成29年 1月23日)	1,876,525,171	1,876,525,171	8,483	8,483
第18計算期間末日	(平成29年 4月24日)	1,777,676,365	1,777,676,365	8,793	8,793
第19計算期間末日	(平成29年 7月24日)	1,761,919,274	1,761,919,274	9,111	9,111
第20計算期間末日	(平成29年10月23日)	1,717,468,754	1,717,468,754	9,171	9,171
第21計算期間末日	(平成30年 1月23日)	1,924,528,613	1,924,528,613	9,373	9,373
第22計算期間末日	(平成30年 4月23日)	1,750,094,540	1,750,094,540	8,814	8,814
第23計算期間末日	(平成30年 7月23日)	1,427,751,824	1,427,751,824	8,017	8,017
第24計算期間末日	(平成30年10月23日)	1,303,231,917	1,303,231,917	7,558	7,558
第25計算期間末日	(平成31年 1月23日)	1,263,959,852	1,263,959,852	7,663	7,663
第26計算期間末日	(平成31年 4月23日)	1,358,148,373	1,358,148,373	8,266	8,266
第27計算期間末日	(令和 1年 7月23日)	1,299,295,707	1,299,295,707	8,310	8,310
第28計算期間末日	(令和 1年10月23日)	1,159,760,845	1,159,760,845	7,837	7,837
第29計算期間末日	(令和 2年 1月23日)	1,084,190,749	1,084,190,749	7,815	7,815
第30計算期間末日	(令和 2年 4月23日)	760,716,786	760,716,786	5,606	5,606
第31計算期間末日	(令和 2年 7月27日)	797,970,493	797,970,493	6,040	6,040
第32計算期間末日	(令和 2年10月23日)	787,381,177	787,381,177	6,024	6,024
第33計算期間末日	(令和 3年 1月25日)	892,407,435	892,407,435	7,064	7,064
第34計算期間末日	(令和 3年 4月23日)	759,678,981	759,678,981	7,208	7,208
第35計算期間末日	(令和 3年 7月26日)	714,932,885	714,932,885	6,971	6,971
第36計算期間末日	(令和 3年10月25日)	720,300,683	720,300,683	7,729	7,729
第37計算期間末日	(令和 4年 1月24日)	638,672,352	638,672,352	7,591	7,591
第38計算期間末日	(令和 4年 4月25日)	699,140,334	699,140,334	8,528	8,528
	令和 3年 4月末日	770,226,150	―	7,311	―
	5月末日	763,250,603	―	7,271	―
	6月末日	736,130,958	―	7,148	―
	7月末日	707,151,705	―	6,901	―
	8月末日	725,718,258	―	7,222	―
	9月末日	714,943,861	―	7,248	―
	10月末日	713,216,606	―	7,679	―
	11月末日	658,338,498	―	7,507	―
	12月末日	647,155,772	―	7,636	―
	令和 4年 1月末日	641,146,175	―	7,630	―
	2月末日	646,099,467	―	7,772	―
	3月末日	694,029,136	―	8,374	―
	4月末日	698,550,549	―	8,521	―

e border="0">純資産総額基準価額

2022/07/22 9:15

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

令和 4年 4月28日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年 4月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	698,657,031
Ⅱ 負債総額	106,482
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	698,550,549
Ⅳ 発行済口数	819,786,792	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8521
(10,000口当たり)	(8,521	)

e border="0">Ⅰ 資産総額698,657,031Ⅱ 負債総額106,482Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)698,550,549Ⅳ 発行済口数819,786,792口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8521(10,000口当たり)(8,521)

2022/07/22 9:15

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月24日から4月23日、4月24日から7月23日、7月24日から10月23日および10月24日から翌年1月23日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2022/07/22 9:15

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	8,232,940,784	3,497,598,067	4,735,342,717
第2計算期間	31,681,853,473	19,254,477,902	17,162,718,288
第3計算期間	27,520,666,518	6,352,837,131	38,330,547,675
第4計算期間	1,425,045,760	3,853,256,237	35,902,337,198
第5計算期間	505,036,485	10,059,584,438	26,347,789,245
第6計算期間	161,808,471	11,438,363,763	15,071,233,953
第7計算期間	149,856,512	6,661,751,134	8,559,339,331
第8計算期間	336,770,587	2,742,726,540	6,153,383,378
第9計算期間	933,354,514	1,607,757,408	5,478,980,484
第10計算期間	46,754,234	845,257,095	4,680,477,623
第11計算期間	89,193,799	396,091,365	4,373,580,057
第12計算期間	6,733,824	414,524,942	3,965,788,939
第13計算期間	2,588,751	1,114,224,225	2,854,153,465
第14計算期間	1,254,161	308,100,529	2,547,307,097
第15計算期間	4,901,270	185,248,945	2,366,959,422
第16計算期間	47,822,818	162,209,761	2,252,572,479
第17計算期間	33,952,990	74,537,615	2,211,987,854
第18計算期間	1,672,544	191,947,465	2,021,712,933
第19計算期間	16,139,335	104,007,084	1,933,845,184
第20計算期間	61,900,647	123,121,440	1,872,624,391
第21計算期間	283,732,700	103,099,696	2,053,257,395
第22計算期間	49,049,022	116,658,302	1,985,648,115
第23計算期間	12,461,505	217,125,379	1,780,984,241
第24計算期間	6,849,306	63,504,422	1,724,329,125
第25計算期間	650,689	75,578,253	1,649,401,561
第26計算期間	71,684,266	77,946,747	1,643,139,080
第27計算期間	1,734,681	81,431,260	1,563,442,501
第28計算期間	5,361,424	88,908,737	1,479,895,188
第29計算期間	37,203,611	129,725,883	1,387,372,916
第30計算期間	2,668,410	33,166,057	1,356,875,269
第31計算期間	968,200	36,612,296	1,321,231,173
第32計算期間	3,061,693	17,259,985	1,307,032,881
第33計算期間	10,791,354	54,498,546	1,263,325,689
第34計算期間	8,605,263	217,950,231	1,053,980,721
第35計算期間	316,891	28,784,443	1,025,513,169
第36計算期間	335,573	93,931,058	931,917,684
第37計算期間	306,750	90,888,088	841,336,346
第38計算期間	255,894	21,805,448	819,786,792

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間8,232,940,7843,497,598,0674,735,342,717第2計算期間31,681,853,47319,254,477,90217,162,718,288第3計算期間27,520,666,5186,352,837,13138,330,547,675第4計算期間1,425,045,7603,853,256,23735,902,337,198第5計算期間505,036,48510,059,584,43826,347,789,245第6計算期間161,808,47111,438,363,76315,071,233,953第7計算期間149,856,5126,661,751,1348,559,339,331第8計算期間336,770,5872,742,726,5406,153,383,378第9計算期間933,354,5141,607,757,4085,478,980,484第10計算期間46,754,234845,257,0954,680,477,623第11計算期間89,193,799396,091,3654,373,580,057第12計算期間6,733,824414,524,9423,965,788,939第13計算期間2,588,7511,114,224,2252,854,153,465第14計算期間1,254,161308,100,5292,547,307,097第15計算期間4,901,270185,248,9452,366,959,422第16計算期間47,822,818162,209,7612,252,572,479第17計算期間33,952,99074,537,6152,211,987,854第18計算期間1,672,544191,947,4652,021,712,933第19計算期間16,139,335104,007,0841,933,845,184第20計算期間61,900,647123,121,4401,872,624,391第21計算期間283,732,700103,099,6962,053,257,395第22計算期間49,049,022116,658,3021,985,648,115第23計算期間12,461,505217,125,3791,780,984,241第24計算期間6,849,30663,504,4221,724,329,125第25計算期間650,68975,578,2531,649,401,561第26計算期間71,684,26677,946,7471,643,139,080第27計算期間1,734,68181,431,2601,563,442,501第28計算期間5,361,42488,908,7371,479,895,188第29計算期間37,203,611129,725,8831,387,372,916第30計算期間2,668,41033,166,0571,356,875,269第31計算期間968,20036,612,2961,321,231,173第32計算期間3,061,69317,259,9851,307,032,881第33計算期間10,791,35454,498,5461,263,325,689第34計算期間8,605,263217,950,2311,053,980,721第35計算期間316,89128,784,4431,025,513,169第36計算期間335,57393,931,058931,917,684第37計算期間306,75090,888,088841,336,346第38計算期間255,89421,805,448819,786,792

2022/07/22 9:15

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2022/07/22 9:15

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2022/07/22 9:15

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2022/07/22 9:15

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2022/07/22 9:15

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2022/07/22 9:15