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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

【提出】: 2022/07/22 9:15
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 4年 4月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
インドネシア	株式	KALBE FARMA TBK PT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,494,700	14.17	21,187,373	14.53	21,725,465	3.11
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	18,400	1,129.01	20,773,882	1,106.64	20,362,178	2.91
シンガポール	株式	WILMAR INTERNATIONAL LTD	食品・飲料・タバコ	49,000	423.26	20,739,945	409.27	20,054,705	2.87
インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	257,000	70.87	18,214,875	73.80	18,966,600	2.72
インドネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	420,600	41.58	17,488,548	42.93	18,056,358	2.58
インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	401,594	42.74	17,168,143	43.64	17,529,578	2.51
シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	資本財	46,400	384.10	17,822,593	376.64	17,476,523	2.50
シンガポール	株式	SINGAPORE EXCHANGE LTD	各種金融	18,800	922.97	17,351,968	908.06	17,071,532	2.44
マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL BHD	公益事業	63,600	264.63	16,830,697	263.15	16,736,671	2.40
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	58,700	247.99	14,557,119	260.11	15,268,557	2.19
ベトナム	株式	SAIGON CARGO SERVICE CORP	運輸	14,500	976.00	14,152,067	1,003.47	14,550,373	2.08
タイ	株式	SCB X PCL-NVDR	銀行	34,000	311.35	10,586,070	426.36	14,496,240	2.08
マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	103,600	139.56	14,458,516	139.26	14,427,883	2.07
インドネシア	株式	SARANA MENARA NUSANTARA PT	電気通信サービス	1,559,900	9.27	14,460,273	9.13	14,249,686	2.04
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	5,000	2,902.24	14,511,249	2,849.10	14,245,544	2.04
タイ	株式	LAND & HOUSES PUB - NVDR	不動産	394,100	35.15	13,854,980	35.53	14,002,373	2.00
ベトナム	株式	VINGROUP JSC	不動産	31,999	435.58	13,938,322	437.26	13,992,138	2.00
マレーシア	株式	BURSA MALAYSIA BHD	各種金融	67,700	206.97	14,012,275	204.90	13,872,152	1.99
タイ	株式	TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR	銀行	37,400	379.61	14,197,414	370.26	13,847,724	1.98
シンガポール	株式	VENTURE CORP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,700	1,597.02	13,894,160	1,578.38	13,731,940	1.97
シンガポール	株式	GENTING SINGAPORE LTD	消費者サービス	183,500	75.51	13,857,241	74.58	13,686,164	1.96
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	32,400	425.49	13,786,051	420.45	13,622,580	1.95
ベトナム	株式	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	運輸	27,600	500.05	13,801,523	492.76	13,600,380	1.95
タイ	株式	KASIKORNBANK PCL-NVDR	銀行	22,700	574.09	13,031,843	566.61	12,862,047	1.84
タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	電気通信サービス	15,700	815.32	12,800,524	819.06	12,859,242	1.84
マレーシア	株式	MY EG SERVICES BHD	ソフトウェア・サービス	461,600	29.56	13,648,588	27.79	12,829,673	1.84
インドネシア	株式	PAKUWON JATI TBK PT	不動産	2,289,900	4.99	11,438,050	5.17	11,850,232	1.70
シンガポール	株式	SHENG SIONG GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	79,100	140.77	11,135,484	141.70	11,209,229	1.60
フィリピン	株式	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	銀行	45,190	244.73	11,059,706	239.54	10,825,106	1.55
マレーシア	株式	LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING	素材	161,300	67.41	10,874,046	66.82	10,778,660	1.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 4年 4月28日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	2.56
	素材	4.46
	資本財	3.35
	運輸	6.97
	自動車・自動車部品	1.49
	消費者サービス	3.43
	小売	1.09
	食品・生活必需品小売り	3.10
	食品・飲料・タバコ	9.66
	ヘルスケア機器・サービス	0.96
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.11
	銀行	21.10
	各種金融	4.43
	保険	0.96
	不動産	9.46
	ソフトウェア・サービス	2.91
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.42
	電気通信サービス	10.68
	公益事業	3.41
	小計	96.54
合計		96.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

開示資料

決算