有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)【みなし訂正有価証券届出書】

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年5月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
シンガポール	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	株式	銀行	91,000	767.96 833.63	69,885,015 75,860,584	― ―	4.28
ベトナム	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	株式	食品・飲料・ タバコ	102,441	709.03 733.53	72,633,742 75,143,546	― ―	4.23
インドネシア	GUDANG GARAM TBK PT	株式	食品・飲料・ タバコ	96,100	532.86 610.05	51,207,846 58,625,805	― ―	3.30
シンガポール	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	株式	電気通信サービス	194,000	298.69 300.30	57,947,489 58,258,200	― ―	3.28
インドネシア	LINK NET TBK PT	株式	電気通信サービス	1,227,700	44.61 44.82	54,770,766 55,025,514	― ―	3.10
シンガポール	THAI BEVERAGE PCL	株式	食品・飲料・ タバコ	779,400	75.27 67.26	58,669,490 52,428,055	― ―	2.95
インドネシア	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	株式	電気通信サービス	1,450,900	36.68 35.93	53,227,717 52,143,895	― ―	2.94
インドネシア	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	株式	銀行	440,900	107.27 117.86	47,298,649 51,964,474	― ―	2.93
フィリピン	LT GROUP INC	株式	資本財	1,448,800	35.45 35.68	51,370,101 51,693,184	― ―	2.91
シンガポール	DEL MONTE PACIFIC LTD	株式	食品・飲料・ タバコ	1,933,335	26.42 25.62	51,091,084 49,542,869	― ―	2.79
タイ	AEON THANA SINSAP THAI-NVDR	株式	各種金融	132,500	329.87 370.50	43,708,437 49,091,250	― ―	2.77
インドネシア	PAKUWON JATI TBK PT	株式	不動産	9,172,600	5.06 5.06	46,440,873 46,440,873	― ―	2.62
シンガポール	SINGAPORE POST LTD	株式	運輸	437,200	108.90 102.10	47,614,927 44,638,994	― ―	2.52
インドネシア	SELAMAT SEMPURNA PT	株式	自動車・ 自動車部品	4,453,600	9.98 9.91	44,468,750 44,173,031	― ―	2.49
インドネシア	GLOBAL MEDIACOM TBK PT	株式	メディア	8,077,100	4.48 5.31	36,201,562 42,905,555	― ―	2.42
マレーシア	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	株式	運輸	191,800	189.36 218.93	36,319,631 41,991,464	― ―	2.37
インドネシア	ACSET INDONUSA TBK PT	株式	資本財	1,660,300	26.92 25.14	44,709,530 41,754,884	― ―	2.35
フィリピン	CEMEX HOLDINGS PHILIPPINES I	株式	素材	2,491,300	17.63 16.56	43,944,788 41,278,100	― ―	2.33
シンガポール	SINGAPORE TECH ENGINEERING	株式	資本財	139,900	303.50 294.69	42,460,097 41,227,746	― ―	2.32
シンガポール	STRAITS TRADING CO LTD	株式	素材	216,600	185.78 187.38	40,241,160 40,588,067	― ―	2.29
フィリピン	UNIVERSAL ROBINA CORP	株式	食品・飲料・ タバコ	111,180	379.10 364.60	42,148,338 40,536,783	― ―	2.28
タイ	MEGA LIFESCIENCES PCL- NVDR	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	463,800	86.15 86.12	39,963,711 39,944,775	― ―	2.25
タイ	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	株式	不動産	184,100	188.50 216.12	34,702,850 39,788,612	― ―	2.24
マレーシア	COCOALAND HOLDINGS BHD	株式	食品・飲料・ タバコ	564,000	70.03 70.03	39,501,432 39,501,432	― ―	2.23
フィリピン	PHILIPPINE NATIONAL BANK	株式	銀行	259,300	136.16 151.64	35,307,273 39,320,252	― ―	2.22
フィリピン	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN	株式	食品・生活必需品 小売り	202,560	185.46 188.43	37,572,288 38,169,393	― ―	2.15
フィリピン	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	株式	銀行	161,880	233.48 235.26	37,795,904 38,084,698	― ―	2.15
タイ	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	株式	電気通信サービス	64,300	565.50 575.25	36,361,650 36,988,575	― ―	2.08
インドネシア	MULTIPOLAR TBK PT	株式	小売	18,531,200	2.60 1.92	48,391,477 35,683,678	― ―	2.01
タイ	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	株式	テクノロジー・ ハードウェア および機器	121,000	291.68 294.12	35,294,187 35,589,125	― ―	2.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年5月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	1.87
	素材	4.61
	資本財	8.93
	商業・専門サービス	1.17
	運輸	4.88
	自動車・自動車部品	3.83
	メディア	4.33
	小売	3.95
	食品・生活必需品小売り	3.95
	食品・飲料・タバコ	21.98
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.25
	銀行	11.57
	各種金融	2.77
	保険	1.64
	不動産	6.49
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.01
	電気通信サービス	11.41
合 計		97.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。