有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月24日-平成26年4月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年5月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
インドネシア	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	株式	素材	1,855,100	200.14 207.90	371,293,070 385,675,290	― ―	3.59
シンガポール	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	株式	電気通信 サービス	1,165,000	302.54 315.51	352,459,449 367,578,353	― ―	3.42
マレーシア	MALAYAN BANKING BHD	株式	銀行	1,152,200	315.98 315.66	364,165,847 363,711,978	― ―	3.39
シンガポール	UNITED ENGINEERS LTD	株式	資本財	1,669,000	192.23 190.60	321,640,016 318,125,586	― ―	2.96
シンガポール	SINGAPORE POST LTD	株式	運輸	2,056,000	111.93 136.26	230,131,780 280,160,428	― ―	2.61
シンガポール	STARHUB LTD	株式	電気通信 サービス	795,000	336.60 339.03	267,602,167 269,536,641	― ―	2.51
シンガポール	THAI BEVERAGE PCL	株式	食品・飲料・ タバコ	5,057,000	49.47 51.50	250,205,694 260,460,026	― ―	2.42
シンガポール	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	株式	不動産	1,130,000	223.86 229.54	252,965,868 259,381,669	― ―	2.41
タイ	SIAM CEMENT PCL-NVDR	株式	素材	200,500	1,344.43 1,289.60	269,560,019 258,564,800	― ―	2.41
シンガポール	VARD HOLDINGS LTD	株式	資本財	3,006,000	81.92 85.97	246,254,826 258,445,659	― ―	2.41
シンガポール	INDOFOOD AGRI RESOURCES LTD	株式	食品・飲料・ タバコ	3,124,000	85.16 81.51	266,057,022 254,654,578	― ―	2.37
フィリピン	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	株式	電気通信 サービス	38,445	6,714.08 6,612.00	258,122,805 254,198,340	― ―	2.37
フィリピン	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	株式	銀行	1,115,170	215.69 203.23	240,550,921 226,638,229	― ―	2.11
インドネシア	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	株式	食品・飲料・ タバコ	2,477,000	87.78 90.42	217,431,060 223,970,340	― ―	2.08
インドネシア	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	株式	電気通信 サービス	9,743,000	20.54 22.44	200,199,164 218,632,920	― ―	2.04
マレーシア	SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	株式	エネルギー	1,588,600	137.59 131.89	218,576,268 209,531,733	― ―	1.95
マレーシア	AXIATA GROUP BERHAD	株式	電気通信 サービス	959,700	209.07 218.24	200,648,605 209,451,645	― ―	1.95
タイ	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	株式	電気通信 サービス	291,300	750.20 716.10	218,533,260 208,599,930	― ―	1.94
マレーシア	WESTPORTS HOLDINGS BHD	株式	運輸	2,469,800	79.07 84.45	195,299,435 208,579,796	― ―	1.94
マレーシア	BURSA MALAYSIA BHD	株式	各種金融	853,400	242.91 242.28	207,306,562 206,766,701	― ―	1.92
フィリピン	UNIVERSAL ROBINA CORP	株式	食品・飲料・ タバコ	592,170	338.72 348.00	200,579,822 206,075,160	― ―	1.92
マレーシア	SIME DARBY BERHAD	株式	資本財	685,400	293.21 300.48	200,966,202 205,952,419	― ―	1.92
タイ	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	株式	銀行	356,100	599.85 575.05	213,606,585 204,775,305	― ―	1.91
タイ	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	株式	素材	938,100	218.55 208.47	205,021,755 195,570,397	― ―	1.82
インドネシア	UNILEVER INDONESIA TBK PT	株式	家庭用品・パーソナル用品	658,100	271.26 265.76	178,516,206 174,896,656	― ―	1.63
インドネシア	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	株式	食品・飲料・ タバコ	2,916,500	63.58 59.84	185,431,070 174,523,360	― ―	1.62
ベトナム	VIET NAM DAIRY PRODUCTS JSC	株式	食品・飲料・ タバコ	285,400	672.00 590.40	191,788,800 168,500,160	― ―	1.57
フィリピン	BDO UNIBANK INC	株式	銀行	801,460	206.48 205.08	165,485,460 164,369,828	― ―	1.53
シンガポール	SMRT CORP LTD	株式	運輸	1,323,000	94.89 119.63	125,550,980 158,280,081	― ―	1.47
フィリピン	PUREGOLD PRICE CLUB INC	株式	食品・生活必需品小売り	1,645,400	103.37 96.04	170,120,688 158,037,379	― ―	1.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年5月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	2.95
	素材	9.17
	資本財	8.26
	運輸	9.17
	消費者サービス	1.43
	メディア	2.51
	食品・生活必需品小売り	1.47
	食品・飲料・タバコ	20.65
	家庭用品・パーソナル用品	1.63
	ヘルスケア機器・サービス	1.26
	銀行	10.97
	各種金融	4.32
	不動産	8.32
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.33
	電気通信サービス	14.22
合 計		97.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。