有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月24日-令和3年4月23日)

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【提出】: 2021/07/20 9:56
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 3年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	資本財	82,500	328.56	27,106,200	318.70	26,293,014	3.41
シンガポール	株式	WILMAR INTERNATIONAL LTD	食品・飲料・タバコ	53,100	441.91	23,465,591	435.34	23,116,660	3.00
インドネシア	株式	KALBE FARMA TBK PT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,984,000	11.32	22,466,816	11.17	22,165,248	2.88
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	48,665	463.14	22,539,098	441.88	21,504,139	2.79
インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	82,400	236.17	19,460,408	243.58	20,070,992	2.61
フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	資本財	11,420	1,680.34	19,189,568	1,732.22	19,781,998	2.57
インドネシア	株式	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	素材	243,200	78.47	19,083,904	80.18	19,499,776	2.53
タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	銀行	52,700	371.68	19,587,799	368.19	19,403,876	2.52
タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	電気通信サービス	31,900	612.49	19,538,591	600.28	19,148,932	2.49
ベトナム	株式	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	運輸	54,400	342.63	18,639,344	342.63	18,639,344	2.42
フィリピン	株式	CENTURY PACIFIC FOOD INC	食品・飲料・タバコ	405,400	47.02	19,064,817	45.44	18,424,751	2.39
マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL BHD	公益事業	69,100	266.84	18,438,721	265.77	18,365,260	2.38
インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	576,800	31.92	18,411,456	31.61	18,236,109	2.37
インドネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	748,900	25.30	18,953,161	24.32	18,213,248	2.36
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	16,500	983.21	16,223,060	995.53	16,426,357	2.13
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	7,500	2,147.96	16,109,708	2,184.10	16,380,770	2.13
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	6,700	2,379.59	15,943,292	2,414.09	16,174,434	2.10
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	76,900	207.81	15,980,912	206.99	15,917,746	2.07
タイ	株式	LAND & HOUSES PUB - NVDR	不動産	528,400	29.31	15,490,575	30.01	15,859,398	2.06
マレーシア	株式	LPI CAPITAL BERHAD	保険	42,900	369.96	15,871,412	367.30	15,757,393	2.05
フィリピン	株式	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	銀行	81,950	185.40	15,193,702	188.33	15,433,992	2.00
シンガポール	株式	GENTING SINGAPORE LTD	消費者サービス	213,200	73.10	15,585,901	71.87	15,323,217	1.99
インドネシア	株式	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	食品・飲料・タバコ	231,600	66.50	15,401,400	65.55	15,181,380	1.97
タイ	株式	KASIKORNBANK PCL-NVDR	銀行	32,300	478.12	15,443,598	469.40	15,161,781	1.97
マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	136,400	111.62	15,225,890	110.82	15,117,134	1.96
タイ	株式	TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR	銀行	45,800	352.49	16,144,042	319.33	14,625,543	1.90
ベトナム	株式	SAIGON CARGO SERVICE CORP	運輸	24,500	595.47	14,589,161	594.53	14,566,004	1.89
マレーシア	株式	BURSA MALAYSIA BHD	各種金融	63,900	225.91	14,435,732	225.91	14,435,732	1.87
ベトナム	株式	VINCOM RETAIL JSC	不動産	93,560	152.17	14,237,699	151.23	14,149,266	1.84
タイ	株式	SIAM CEMENT PCL-NVDR	素材	8,600	1,500.70	12,906,020	1,626.34	13,986,524	1.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 3年 4月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	1.53
	素材	4.35
	資本財	5.98
	運輸	7.22
	自動車・自動車部品	1.56
	消費者サービス	2.98
	小売	1.56
	食品・生活必需品小売り	1.50
	食品・飲料・タバコ	12.95
	ヘルスケア機器・サービス	1.72
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.88
	銀行	21.69
	各種金融	3.52
	保険	2.05
	不動産	9.65
	ソフトウェア・サービス	1.55
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.55
	電気通信サービス	10.57
	公益事業	2.38
	小計	97.16
合計		97.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月24日-令和3年4月23日)

開示資料

決算