有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月25日-平成29年10月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年10月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ベトナム	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	株式	食品・飲料・タバコ	102,441	742.50 759.50	76,062,442 77,803,939	― ―	4.35
シンガポール	THAI BEVERAGE PCL	株式	食品・飲料・タバコ	771,300	79.83 81.08	61,633,972 62,537,775	― ―	3.50
フィリピン	LT GROUP INC	株式	資本財	1,366,400	38.98 39.37	53,271,429 53,803,639	― ―	3.01
フィリピン	METROPOLITAN BANK & TRUST	株式	銀行	257,950	202.61 189.65	52,267,329 48,921,249	― ―	2.74
フィリピン	ROBINSONS LAND CO	株式	不動産	877,900	55.73 55.18	48,935,865 48,449,545	― ―	2.71
マレーシア	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	株式	食品・飲料・タバコ	44,500	1,127.31 1,082.16	50,169,260 48,156,120	― ―	2.69
タイ	AEON THANA SINSAP THAI-NVDR	株式	各種金融	127,800	357.00 368.90	45,624,600 47,145,420	― ―	2.64
インドネシア	ACSET INDONUSA TBK PT	株式	資本財	1,860,300	24.86 25.03	46,254,499 46,567,029	― ―	2.60
シンガポール	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	株式	銀行	46,800	955.50 992.93	44,717,793 46,469,142	― ―	2.60
インドネシア	PANIN FINANCIAL TBK PT	株式	保険	22,697,300	1.99 1.99	45,414,409 45,376,442	― ―	2.54
タイ	PTT PCL-NVDR	株式	エネルギー	31,500	1,396.95 1,428.00	44,005,174 44,982,000	― ―	2.52
フィリピン	SHAKEY'S PIZZA ASIA VENTURES	株式	消費者サービス	1,552,400	29.12 28.47	45,216,754 44,196,828	― ―	2.47
タイ	KCE ELECTRONICS - NVDR	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	126,900	320.45 343.40	40,665,105 43,577,460	― ―	2.44
インドネシア	INDOSAT TBK PT	株式	電気通信サービス	858,900	51.24 50.40	44,023,405 43,288,560	― ―	2.42
インドネシア	AKR CORPORINDO TBK PT	株式	資本財	706,000	63.38 60.90	44,755,151 42,995,400	― ―	2.40
シンガポール	SINGAPORE TECH ENGINEERING	株式	資本財	147,200	281.08 291.89	41,467,093 42,966,443	― ―	2.40
マレーシア	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	株式	メディア	570,000	74.01 75.35	42,188,208 42,949,728	― ―	2.40
シンガポール	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	株式	電気通信サービス	135,300	312.68 314.34	42,305,820 42,530,851	― ―	2.38
シンガポール	SINGAPORE EXCHANGE LTD	株式	各種金融	66,000	635.34 641.16	41,932,598 42,316,797	― ―	2.37
フィリピン	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN	株式	食品・生活必需品小売り	199,090	201.37 212.43	40,093,750 42,292,688	― ―	2.37
インドネシア	PAKUWON JATI TBK PT	株式	不動産	8,107,000	5.20 5.20	42,284,792 42,221,256	― ―	2.36
インドネシア	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	株式	自動車・自動車部品	623,600	67.17 67.20	41,892,901 41,905,920	― ―	2.34
インドネシア	NIPPON INDOSARI CORPINDO TBK	株式	食品・飲料・タバコ	3,820,666	10.66 10.66	40,758,864 40,758,864	― ―	2.28
インドネシア	BANK PERMATA TBK PT	株式	銀行	7,249,900	5.61 5.54	40,716,874 40,193,445	― ―	2.25
フィリピン	MANILA WATER COMPANY	株式	公益事業	584,700	69.42 67.89	40,591,628 39,695,283	― ―	2.22
シンガポール	RIVERSTONE HOLDINGS LTD	株式	商業・専門サービス	436,600	88.14 87.73	38,667,653 38,304,577	― ―	2.14
タイ	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	株式	食品・飲料・タバコ	428,000	89.82 88.40	38,453,990 37,835,200	― ―	2.12
インドネシア	BISI INTERNATIONAL PT	株式	食品・飲料・タバコ	2,788,800	13.39 13.52	37,364,342 37,715,731	― ―	2.11
インドネシア	BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTA	株式	不動産	16,108,200	2.30 2.33	37,161,811 37,615,868	― ―	2.10
フィリピン	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	株式	銀行	175,230	214.66 214.62	37,618,376 37,607,862	― ―	2.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年10月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	2.52
	素材	1.97
	資本財	13.52
	商業・専門サービス	2.14
	自動車・自動車部品	4.25
	消費者サービス	2.47
	メディア	3.33
	小売	1.93
	食品・生活必需品小売り	2.37
	食品・飲料・タバコ	18.78
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.01
	銀行	11.51
	各種金融	5.00
	保険	4.43
	不動産	7.18
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.32
	電気通信サービス	6.78
	公益事業	2.22
合 計		96.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。