有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年4月24日-令和2年10月23日)

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【提出】: 2021/01/22 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 2年10月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	資本財	99,800	278.56	27,801,206	270.91	27,037,437	3.52
インドネシア	株式	KALBE FARMA TBK PT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,168,300	11.37	24,666,581	10.98	23,807,934	3.10
インドネシア	株式	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	食品・飲料・タバコ	328,100	69.48	22,796,388	69.48	22,796,388	2.97
シンガポール	株式	WILMAR INTERNATIONAL LTD	食品・飲料・タバコ	72,100	327.96	23,645,979	309.94	22,347,143	2.91
タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	銀行	93,600	217.75	20,381,400	222.77	20,851,740	2.71
インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	97,900	208.80	20,441,520	208.44	20,406,276	2.66
タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	電気通信サービス	34,300	572.84	19,648,754	584.57	20,050,922	2.61
マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	50,400	391.17	19,715,391	394.19	19,867,438	2.59
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	40,421	480.14	19,408,143	481.04	19,444,522	2.53
ベトナム	株式	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	運輸	69,800	279.45	19,505,610	277.65	19,379,970	2.52
シンガポール	株式	VENTURE CORP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,800	1,572.69	20,130,451	1,502.28	19,229,234	2.50
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	12,200	1,640.80	20,017,799	1,573.45	19,196,173	2.50
フィリピン	株式	CENTURY PACIFIC FOOD INC	食品・飲料・タバコ	538,400	38.79	20,886,474	35.64	19,188,576	2.50
マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL BHD	公益事業	77,600	253.41	19,664,709	245.86	19,079,450	2.48
シンガポール	株式	SILVERLAKE AXIS LTD	ソフトウェア・サービス	969,200	20.66	20,026,676	19.51	18,914,083	2.46
インドネシア	株式	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	素材	245,300	67.14	16,469,442	68.94	16,910,982	2.20
インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	659,000	23.76	15,657,840	24.19	15,942,528	2.07
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	10,800	1,529.06	16,513,950	1,462.48	15,794,874	2.06
マレーシア	株式	LPI CAPITAL BERHAD	保険	48,400	324.30	15,696,411	321.79	15,574,733	2.03
マレーシア	株式	ALLIANZ MALAYSIA BHD	保険	46,400	339.39	15,747,696	333.85	15,491,067	2.02
シンガポール	株式	GENTING SINGAPORE LTD	消費者サービス	301,200	50.89	15,328,806	50.89	15,328,806	1.99
フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	資本財	9,440	1,607.04	15,170,458	1,609.20	15,190,848	1.98
シンガポール	株式	CAPITALAND LTD	不動産	76,100	208.16	15,841,098	198.97	15,142,226	1.97
タイ	株式	LAND & HOUSES PUB - NVDR	不動産	696,600	21.60	15,051,785	21.44	14,935,104	1.94
インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	電気通信サービス	788,600	19.44	15,330,384	18.86	14,876,150	1.94
フィリピン	株式	ROBINSONS LAND CO	不動産	448,200	34.79	15,593,603	33.17	14,870,200	1.94
ベトナム	株式	SAIGON CARGO SERVICE CORP	運輸	28,730	540.45	15,527,129	515.70	14,816,061	1.93
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	94,600	161.47	15,275,847	156.12	14,769,065	1.92
タイ	株式	KASIKORNBANK PCL-NVDR	銀行	48,800	252.08	12,301,870	256.27	12,506,220	1.63
マレーシア	株式	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	運輸	108,400	105.58	11,445,739	113.13	12,263,292	1.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 2年10月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	1.01
	素材	2.20
	資本財	6.68
	運輸	8.56
	自動車・自動車部品	1.54
	消費者サービス	3.46
	小売	1.39
	食品・生活必需品小売り	1.42
	食品・飲料・タバコ	13.87
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.10
	銀行	20.80
	各種金融	2.52
	保険	4.04
	不動産	8.35
	ソフトウェア・サービス	2.46
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.50
	電気通信サービス	7.96
	公益事業	2.48
	小計	94.35
合計		94.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算