有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月24日-平成30年10月23日)

【提出】: 2019/01/22 9:11
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

平成30年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	91,201	616.42	56,218,121	574.77	52,419,599	4.14
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	22,700	1,990.85	45,192,432	1,864.12	42,315,706	3.34
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	143,600	259.17	37,218,133	255.09	36,631,096	2.89
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	41,900	883.82	37,032,293	858.48	35,970,312	2.84
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	18,100	2,068.52	37,440,357	1,962.24	35,516,544	2.81
タイ	株式	LAND & HOUSES PUB - NVDR	不動産	954,900	35.70	34,089,930	35.02	33,440,598	2.64
マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	49,900	676.20	33,742,809	664.29	33,148,460	2.62
シンガポール	株式	COMFORTDELGRO CORP LTD	運輸	179,800	184.77	33,223,012	181.50	32,634,994	2.58
シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	資本財	115,200	282.88	32,588,882	277.98	32,023,757	2.53
フィリピン	株式	WILCON DEPOT INC	小売	1,308,600	24.05	31,477,065	23.84	31,200,950	2.46
マレーシア	株式	GENTING MALAYSIA BHD	消費者サービス	252,500	123.43	31,168,398	120.73	30,484,881	2.41
シンガポール	株式	CAPITALAND LTD	不動産	116,700	255.09	29,769,143	256.72	29,959,971	2.37
フィリピン	株式	ROBINSONS LAND CO	不動産	712,100	43.67	31,102,392	41.56	29,599,861	2.34
インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	500,300	53.83	26,933,650	56.98	28,507,094	2.25
インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	162,300	171.31	27,803,613	173.90	28,223,970	2.23
インドネシア	株式	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	食品・飲料・タバコ	430,500	64.75	27,874,875	64.01	27,556,305	2.18
タイ	株式	MAJOR CINEPLEX GROUP-NVDR	メディア・娯楽	339,400	80.92	27,464,248	80.24	27,233,456	2.15
シンガポール	株式	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	小売	11,100	2,376.76	26,382,071	2,443.80	27,126,251	2.14
タイ	株式	THAI STANLEY ELECTRIC-NVDR	自動車・自動車部品	32,900	853.40	28,076,860	822.80	27,070,120	2.14
インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	1,190,200	22.57	26,862,814	22.42	26,686,664	2.11
マレーシア	株式	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	運輸	118,100	230.09	27,174,219	224.41	26,502,856	2.09
シンガポール	株式	SILVERLAKE AXIS LTD	ソフトウェア・サービス	768,600	35.15	27,021,516	34.33	26,393,109	2.08
タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	電気通信サービス	39,900	663.00	26,453,700	652.80	26,046,720	2.06
マレーシア	株式	ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	銀行	251,200	104.21	26,179,939	103.67	26,043,939	2.06
インドネシア	株式	ARWANA CITRAMULIA TBK PT	資本財	9,432,000	2.57	24,289,286	2.73	25,824,816	2.04
タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	銀行	56,100	477.70	26,798,970	459.00	25,749,900	2.03
シンガポール	株式	SATS LTD	運輸	64,100	405.52	25,994,448	396.53	25,417,958	2.01
マレーシア	株式	LPI CAPITAL BERHAD	保険	56,700	450.98	25,570,918	442.86	25,110,457	1.98
フィリピン	株式	SHAKEY'S PIZZA ASIA VENTURES	消費者サービス	1,145,900	23.84	27,321,693	21.90	25,097,272	1.98
インドネシア	株式	ACE HARDWARE INDONESIA	小売	2,446,400	10.06	24,620,569	10.13	24,801,603	1.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成30年10月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	1.85
	資本財	5.45
	運輸	7.70
	自動車・自動車部品	5.35
	消費者サービス	7.41
	メディア・娯楽	2.15
	小売	6.57
	食品・飲料・タバコ	12.77
	銀行	21.93
	保険	3.21
	不動産	9.90
	ソフトウェア・サービス	2.08
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.77
	電気通信サービス	6.07
	公益事業	1.01
	小計	95.22
合計		95.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算