有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月24日-令和2年4月23日)

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【提出】: 2020/07/22 9:15
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 2年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	131,700	208.82	27,501,805	211.84	27,900,382	3.67
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	15,400	1,417.86	21,835,174	1,452.67	22,371,149	2.94
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	48,331	448.49	21,676,453	455.39	22,009,937	2.89
タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	電気通信サービス	33,100	666.60	22,064,460	663.30	21,955,230	2.89
タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	銀行	100,100	221.17	22,139,133	217.80	21,801,780	2.87
シンガポール	株式	SILVERLAKE AXIS LTD	ソフトウェア・サービス	1,149,100	19.29	22,169,931	17.78	20,431,113	2.69
インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	電気通信サービス	866,700	22.12	19,171,404	23.45	20,324,115	2.67
インドネシア	株式	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	食品・飲料・タバコ	278,000	70.17	19,508,650	70.00	19,460,000	2.56
シンガポール	株式	VENTURE CORP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,900	1,158.35	19,576,192	1,150.78	19,448,327	2.56
マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	49,100	388.15	19,058,519	394.24	19,357,184	2.55
マレーシア	株式	LPI CAPITAL BERHAD	保険	59,200	322.29	19,079,639	319.33	18,904,596	2.49
マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL BHD	公益事業	63,400	308.43	19,555,010	298.14	18,902,330	2.49
シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	資本財	75,700	248.62	18,821,001	248.92	18,843,350	2.48
フィリピン	株式	CENTURY PACIFIC FOOD INC	食品・飲料・タバコ	620,400	29.25	18,150,422	30.31	18,808,046	2.47
シンガポール	株式	COMFORTDELGRO CORP LTD	運輸	159,600	111.97	17,871,497	117.27	18,716,771	2.46
インドネシア	株式	KALBE FARMA TBK PT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,732,800	8.75	15,162,000	10.29	17,830,512	2.34
インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	98,100	180.07	17,665,357	169.75	16,652,475	2.19
フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	資本財	12,880	1,257.16	16,192,221	1,246.56	16,055,693	2.11
シンガポール	株式	WILMAR INTERNATIONAL LTD	食品・飲料・タバコ	59,700	254.97	15,221,960	261.78	15,628,481	2.06
マレーシア	株式	GENTING MALAYSIA BHD	消費者サービス	270,100	57.16	15,440,212	57.41	15,506,765	2.04
マレーシア	株式	ALLIANZ MALAYSIA BHD	保険	43,700	344.96	15,074,752	346.93	15,160,893	1.99
タイ	株式	LAND & HOUSES PUB - NVDR	不動産	631,900	23.92	15,118,207	23.92	15,118,207	1.99
インドネシア	株式	GUDANG GARAM TBK PT	食品・飲料・タバコ	46,900	310.10	14,543,690	315.00	14,773,500	1.94
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	9,600	1,482.93	14,236,186	1,504.87	14,446,823	1.90
シンガポール	株式	CAPITALAND LTD	不動産	64,200	214.11	13,746,363	224.71	14,426,395	1.90
タイ	株式	KASIKORNBANK PCL-NVDR	銀行	51,500	297.82	15,337,988	277.20	14,275,800	1.88
シンガポール	株式	HAW PAR CORP LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,300	778.54	14,247,307	762.65	13,956,546	1.84
インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	734,000	19.53	14,335,020	18.06	13,256,040	1.74
シンガポール	株式	GENTING SINGAPORE LTD	消費者サービス	222,200	54.47	12,104,389	58.25	12,944,972	1.70
インドネシア	株式	ARWANA CITRAMULIA TBK PT	資本財	4,463,100	2.74	12,246,746	2.88	12,871,580	1.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 2年 4月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	0.92
	素材	1.60
	資本財	6.28
	運輸	8.37
	自動車・自動車部品	1.49
	耐久消費財・アパレル	1.21
	消費者サービス	3.74
	小売	1.15
	食品・飲料・タバコ	11.93
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.18
	銀行	20.36
	保険	4.48
	不動産	8.25
	ソフトウェア・サービス	2.69
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.61
	電気通信サービス	9.23
	公益事業	2.49
	小計	91.98
合計		91.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算