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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年4月24日-令和1年10月23日)

【提出】: 2020/01/22 9:23
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 1年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	67,691	622.74	42,154,570	620.39	41,995,496	3.64
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	18,300	1,993.04	36,472,798	2,055.45	37,614,861	3.26
シンガポール	株式	SILVERLAKE AXIS LTD	ソフトウェア・サービス	1,040,000	35.20	36,612,576	36.00	37,444,680	3.25
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	41,600	856.90	35,647,335	872.10	36,279,734	3.14
シンガポール	株式	CAPITALAND LTD	不動産	125,800	289.63	36,436,234	286.43	36,033,624	3.12
タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	銀行	84,000	411.54	34,569,360	402.51	33,811,260	2.93
マレーシア	株式	GENTING MALAYSIA BHD	消費者サービス	372,300	80.26	29,882,585	83.39	31,046,842	2.69
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	117,200	260.83	30,569,581	260.83	30,569,581	2.65
インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	123,600	245.70	30,368,520	244.33	30,199,806	2.62
インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	電気通信サービス	897,800	32.99	29,622,013	33.30	29,902,127	2.59
フィリピン	株式	CEBU AIR INC	運輸	148,940	205.43	30,598,233	197.62	29,434,863	2.55
マレーシア	株式	LPI CAPITAL BERHAD	保険	73,400	398.71	29,265,901	398.19	29,227,645	2.53
シンガポール	株式	COMFORTDELGRO CORP LTD	運輸	152,600	194.42	29,669,148	187.22	28,570,291	2.48
マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	53,100	502.95	26,707,069	505.56	26,845,448	2.33
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	12,200	2,071.45	25,271,798	2,128.26	25,964,845	2.25
インドネシア	株式	GUDANG GARAM TBK PT	食品・飲料・タバコ	58,100	401.50	23,327,441	437.19	25,400,739	2.20
フィリピン	株式	ROBINSONS LAND CO	不動産	464,400	54.78	25,441,690	54.57	25,342,308	2.20
フィリピン	株式	CENTURY PACIFIC FOOD INC	食品・飲料・タバコ	777,700	33.17	25,796,309	31.80	24,731,171	2.14
インドネシア	株式	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	食品・飲料・タバコ	265,500	89.11	23,660,032	91.06	24,177,757	2.10
タイ	株式	LAND & HOUSES PUB - NVDR	不動産	682,700	35.19	24,029,333	35.01	23,906,106	2.07
マレーシア	株式	ALLIANZ MALAYSIA BHD	保険	66,100	360.67	23,840,314	358.06	23,668,057	2.05
マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL BHD	公益事業	65,500	359.62	23,555,634	359.62	23,555,634	2.04
タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	電気通信サービス	27,400	833.91	22,849,134	859.18	23,541,532	2.04
シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	資本財	74,500	313.87	23,383,316	312.83	23,306,513	2.02
マレーシア	株式	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	運輸	112,200	213.43	23,947,003	206.13	23,128,302	2.00
シンガポール	株式	VENTURE CORP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18,700	1,230.55	23,011,356	1,227.35	22,951,508	1.99
ベトナム	株式	SAIGON CARGO SERVICE CORP	運輸	30,370	756.22	22,966,705	747.30	22,695,501	1.97
フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	資本財	12,130	1,862.86	22,596,613	1,851.10	22,453,843	1.95
インドネシア	株式	ARWANA CITRAMULIA TBK PT	資本財	5,523,000	4.05	22,401,288	3.97	21,970,494	1.90
インドネシア	株式	BLUE BIRD TBK PT	運輸	1,162,100	18.09	21,029,362	18.01	20,938,718	1.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 1年10月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	1.53
	資本財	6.81
	運輸	13.77
	自動車・自動車部品	2.00
	耐久消費財・アパレル	1.01
	消費者サービス	4.40
	メディア・娯楽	1.61
	小売	1.09
	食品・飲料・タバコ	11.72
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.56
	銀行	23.05
	保険	4.58
	不動産	10.27
	ソフトウェア・サービス	3.25
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.99
	電気通信サービス	7.28
	公益事業	2.04
	小計	97.97
合計		97.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算