有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月24日-平成31年4月23日)

【提出】: 2019/07/22 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

平成31年 4月26日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	22,700	2,251.99	51,120,354	2,235.59	50,747,893	3.76
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	73,171	622.08	45,518,216	621.60	45,483,094	3.37
シンガポール	株式	CAPITALAND LTD	不動産	142,500	298.62	42,554,148	292.06	41,618,892	3.08
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	41,600	966.43	40,203,538	965.61	40,169,409	2.98
タイ	株式	LAND & HOUSES PUB - NVDR	不動産	1,016,700	39.08	39,740,769	38.73	39,385,941	2.92
シンガポール	株式	COMFORTDELGRO CORP LTD	運輸	179,800	214.12	38,499,567	216.58	38,942,091	2.89
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	143,600	260.06	37,345,592	257.60	36,992,164	2.74
タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	銀行	74,000	448.46	33,186,410	453.70	33,573,800	2.49
シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	資本財	105,000	315.85	33,164,670	319.13	33,509,238	2.48
タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	電気通信サービス	50,400	656.12	33,068,448	663.10	33,420,240	2.48
フィリピン	株式	ROBINSONS LAND CO	不動産	626,700	51.14	32,053,198	52.43	32,857,881	2.43
タイ	株式	MAJOR CINEPLEX GROUP-NVDR	メディア・娯楽	339,400	94.23	31,981,662	95.97	32,573,915	2.41
シンガポール	株式	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	小売	10,700	2,953.44	31,601,808	2,974.77	31,830,043	2.36
マレーシア	株式	LPI CAPITAL BERHAD	保険	73,400	421.82	30,961,882	421.82	30,961,882	2.29
インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	129,400	222.18	28,751,063	221.00	28,597,724	2.12
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	12,800	2,211.79	28,311,019	2,218.36	28,395,028	2.10
インドネシア	株式	ARWANA CITRAMULIA TBK PT	資本財	7,224,200	3.98	28,820,946	3.90	28,193,163	2.09
マレーシア	株式	GENTING MALAYSIA BHD	消費者サービス	319,100	86.79	27,697,370	87.06	27,783,654	2.06
ベトナム	株式	VINHOMES JSC	不動産	64,012	432.00	27,653,184	432.95	27,714,635	2.05
マレーシア	株式	ALLIANZ MALAYSIA BHD	保険	75,100	370.44	27,820,645	367.74	27,617,574	2.05
シンガポール	株式	SATS LTD	運輸	64,100	429.88	27,555,924	429.06	27,503,336	2.04
マレーシア	株式	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	運輸	136,100	192.25	26,165,823	200.63	27,306,668	2.02
マレーシア	株式	ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	銀行	251,600	108.16	27,213,056	108.43	27,281,089	2.02
インドネシア	株式	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	食品・飲料・タバコ	379,600	71.29	27,064,531	71.69	27,214,473	2.02
タイ	株式	TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR	銀行	83,100	320.20	26,609,243	320.20	26,609,243	1.97
フィリピン	株式	SHAKEY'S PIZZA ASIA VENTURES	消費者サービス	979,200	27.60	27,031,795	26.40	25,858,322	1.92
マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	42,000	609.48	25,598,227	611.10	25,666,368	1.90
フィリピン	株式	CENTURY PACIFIC FOOD INC	食品・飲料・タバコ	777,700	33.85	26,328,878	32.48	25,263,740	1.87
シンガポール	株式	SILVERLAKE AXIS LTD	ソフトウェア・サービス	584,500	41.84	24,455,714	41.84	24,455,714	1.81
マレーシア	株式	V.S. INDUSTRY BERHAD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	731,300	30.82	22,542,761	31.36	22,938,248	1.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成31年 4月26日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	1.61
	資本財	6.25
	運輸	12.26
	自動車・自動車部品	4.27
	消費者サービス	5.31
	メディア・娯楽	3.39
	小売	3.53
	食品・飲料・タバコ	9.00
	銀行	21.29
	各種金融	0.95
	保険	4.34
	不動産	11.03
	ソフトウェア・サービス	1.81
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.70
	電気通信サービス	6.68
	公益事業	1.45
	小計	94.86
合計		94.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月24日-平成31年4月23日)

開示資料

決算