有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月24日-令和3年10月25日)

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【提出】: 2022/01/24 9:14
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 3年10月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
インドネシア	株式	KALBE FARMA TBK PT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,664,200	11.78	19,613,429	12.87	21,433,232	3.01
シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	資本財	65,600	327.13	21,460,042	325.44	21,348,897	2.99
シンガポール	株式	WILMAR INTERNATIONAL LTD	食品・飲料・タバコ	57,000	370.24	21,103,759	368.55	21,007,395	2.95
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	45,700	451.95	20,654,434	452.45	20,677,257	2.90
タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	銀行	43,400	424.08	18,405,072	418.95	18,182,430	2.55
インドネシア	株式	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	素材	251,800	71.68	18,050,283	71.48	17,999,293	2.52
インドネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	586,300	31.30	18,356,190	30.37	17,808,862	2.50
マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL BHD	公益事業	67,000	267.52	17,923,902	264.56	17,725,556	2.49
マレーシア	株式	BURSA MALAYSIA BHD	各種金融	85,600	208.35	17,835,493	206.71	17,694,686	2.48
インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	513,594	35.63	18,304,490	34.34	17,638,872	2.47
シンガポール	株式	SINGAPORE EXCHANGE LTD	各種金融	21,400	814.86	17,438,201	816.55	17,474,380	2.45
インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	290,900	60.95	17,731,082	59.73	17,377,639	2.44
タイ	株式	LAND & HOUSES PUB - NVDR	不動産	528,400	28.55	15,089,519	28.72	15,179,875	2.13
タイ	株式	TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR	銀行	46,500	318.06	14,789,790	312.93	14,551,245	2.04
シンガポール	株式	COMFORTDELGRO CORP LTD	運輸	108,100	131.86	14,254,801	132.71	14,346,178	2.01
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	14,300	1,014.36	14,505,348	1,002.52	14,336,119	2.01
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	5,300	2,651.70	14,054,042	2,672.83	14,166,044	1.99
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	66,200	217.24	14,381,427	213.86	14,157,591	1.99
マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	122,300	115.96	14,182,885	115.14	14,082,297	1.97
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	6,200	2,272.16	14,087,432	2,265.40	14,045,505	1.97
タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	電気通信サービス	21,600	642.96	13,887,936	648.09	13,998,744	1.96
シンガポール	株式	VENTURE CORP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,700	1,641.57	14,281,682	1,599.30	13,913,976	1.95
タイ	株式	KASIKORNBANK PCL-NVDR	銀行	29,400	483.93	14,227,542	471.96	13,875,624	1.95
インドネシア	株式	SARANA MENARA NUSANTARA PT	電気通信サービス	1,495,300	9.58	14,327,661	9.27	13,868,160	1.94
マレーシア	株式	LPI CAPITAL BERHAD	保険	36,000	383.81	13,817,463	384.91	13,856,941	1.94
インドネシア	株式	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	食品・飲料・タバコ	191,700	73.71	14,130,207	71.28	13,664,376	1.92
フィリピン	株式	CENTURY PACIFIC FOOD INC	食品・飲料・タバコ	190,400	60.05	11,433,664	60.49	11,518,990	1.62
タイ	株式	SOMBOON ADV TECH - NVDR	自動車・自動車部品	161,700	73.87	11,945,102	70.45	11,392,088	1.60
フィリピン	株式	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	銀行	57,450	190.45	10,941,898	194.82	11,192,918	1.57
シンガポール	株式	GENTING SINGAPORE LTD	消費者サービス	169,300	65.93	11,162,524	65.93	11,162,524	1.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 3年10月29日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	2.34
	素材	5.46
	資本財	3.99
	運輸	5.39
	自動車・自動車部品	1.60
	消費者サービス	2.60
	小売	1.01
	食品・生活必需品小売り	2.90
	食品・飲料・タバコ	11.80
	ヘルスケア機器・サービス	1.52
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.01
	銀行	20.95
	各種金融	4.93
	保険	1.94
	不動産	8.93
	ソフトウェア・サービス	2.46
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.95
	電気通信サービス	10.49
	公益事業	2.49
	小計	95.75
合計		95.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月24日-令和3年10月25日)

開示資料

決算