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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)

【提出】: 2018/07/20 9:23
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

平成30年 4月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	87,081	892.79	77,745,916	868.79	75,655,972	4.43
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	179,100	280.54	50,244,839	283.00	50,686,876	2.97
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	43,700	1,129.56	49,362,082	1,132.03	49,469,938	2.90
マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	73,600	674.93	49,675,437	661.55	48,690,139	2.85
フィリピン	株式	WILCON DEPOT INC	小売	2,094,200	22.88	47,936,237	22.63	47,408,499	2.78
フィリピン	株式	CENTURY PACIFIC FOOD INC	食品・飲料・タバコ	1,320,200	34.02	44,913,204	33.97	44,857,756	2.63
タイ	株式	MAJOR CINEPLEX GROUP-NVDR	メディア	454,900	93.42	42,496,758	96.88	44,070,712	2.58
タイ	株式	TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR	銀行	135,300	321.78	43,536,834	321.78	43,536,834	2.55
マレーシア	株式	GENTING MALAYSIA BHD	消費者サービス	301,000	144.19	43,401,581	137.49	41,386,807	2.42
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	16,700	2,442.59	40,791,358	2,417.91	40,379,185	2.36
シンガポール	株式	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	小売	14,300	2,899.19	41,458,486	2,822.68	40,364,377	2.36
マレーシア	株式	ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	銀行	334,400	124.94	41,782,343	120.48	40,290,117	2.36
インドネシア	株式	BISI INTERNATIONAL PT	食品・飲料・タバコ	2,628,600	15.16	39,870,605	15.16	39,870,605	2.33
シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	資本財	136,100	300.28	40,868,856	286.29	38,965,375	2.28
シンガポール	株式	SILVERLAKE AXIS LTD	ソフトウェア・サービス	840,500	43.60	36,648,406	45.65	38,377,104	2.25
フィリピン	株式	SHAKEY'S PIZZA ASIA VENTURES	消費者サービス	1,303,600	29.10	37,942,582	29.40	38,325,840	2.24
インドネシア	株式	ACSET INDONUSA TBK PT	資本財	1,704,500	22.27	37,972,851	21.96	37,434,229	2.19
インドネシア	株式	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	メディア	1,912,900	21.17	40,499,919	19.43	37,175,299	2.18
タイ	株式	PTT PCL-NVDR	エネルギー	189,000	203.44	38,451,672	195.49	36,947,610	2.16
インドネシア	株式	MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	メディア	3,619,000	11.41	41,312,695	9.95	36,023,526	2.11
シンガポール	株式	CAPITALAND LTD	不動産	116,700	306.86	35,811,391	308.51	36,003,409	2.11
タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	銀行	78,700	479.21	37,713,827	454.99	35,807,713	2.10
シンガポール	株式	SINGAPORE EXCHANGE LTD	各種金融	56,600	621.96	35,203,004	627.72	35,528,958	2.08
インドネシア	株式	NIPPON INDOSARI CORPINDO TBK	食品・飲料・タバコ	3,721,866	10.03	37,341,481	9.51	35,430,303	2.07
タイ	株式	SIAM CEMENT PCL-NVDR	素材	21,700	1,681.56	36,489,852	1,619.28	35,138,376	2.06
フィリピン	株式	BLOOMBERRY RESORTS CORP	消費者サービス	1,381,000	26.83	37,063,278	25.28	34,917,204	2.04
インドネシア	株式	PAKUWON JATI TBK PT	不動産	7,641,400	4.97	38,031,248	4.46	34,107,389	2.00
シンガポール	株式	APAC REALTY LTD	不動産	391,800	90.49	35,456,724	85.56	33,522,721	1.96
フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	195,305	174.09	34,000,648	171.36	33,467,465	1.96
インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	595,300	59.84	35,624,240	55.89	33,272,805	1.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成30年 4月27日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	2.16
	素材	2.06
	資本財	6.40
	商業・専門サービス	2.51
	運輸	1.04
	自動車・自動車部品	3.67
	消費者サービス	7.79
	メディア	7.74
	小売	6.54
	食品・生活必需品小売り	0.22
	食品・飲料・タバコ	13.28
	銀行	23.07
	各種金融	2.08
	保険	2.91
	不動産	7.99
	ソフトウェア・サービス	2.25
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.04
	電気通信サービス	3.94
	小計	96.69
合計		96.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算