アセアン株式オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月24日 至 2013年10月23日 | 自 2013年10月24日 至 2014年4月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 586,789,541 | 209,307,952 |
| 受取利息 | 552,024 | 255,393 |
| 有価証券売買等損益 | -2,143,435,162 | -773,625,355 |
| 為替差損益 | -2,588,139,014 | 360,715,828 |
| 営業収益合計 | -4,144,232,611 | -203,346,182 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 17,695,403 | 11,854,202 |
| 委託者報酬 | 283,126,392 | 189,667,132 |
| その他費用 | 32,900,682 | 29,998,046 |
| 営業費用合計 | 333,722,477 | 231,519,380 |
| 全事業営業利益 | -4,477,955,088 | -434,865,562 |
| 当期経常利益 | -4,477,955,088 | -434,865,562 |
| 当年度純利益 | -4,477,955,088 | -434,865,562 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -196,116,819 | -399,164,880 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,604,080,863 | -689,579,181 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,637,856,430 | 2,016,077,089 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,978,280 | 2,016,077,089 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,560,878,150 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 368,475,663 | 65,874,725 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 272,758,014 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 95,717,649 | 65,874,725 |
| 分配金 | － | － |
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