アセアン株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月22日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月24日-平成26年4月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月23日 | 2014年4月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,480,615 | － |
| コール・ローン | 1,279,330,981 | 454,561,351 |
| 株式 | 32,239,690,588 | 14,099,332,882 |
| 未収入金 | 39,703,177 | 137,733,071 |
| 未収配当金 | 18,435,466 | 60,429,383 |
| 未収利息 | 2,058 | 668 |
| 流動資産計 | 33,590,642,885 | 14,752,057,355 |
| 資産の部合計 | 33,590,642,885 | 14,752,057,355 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 177,980 | － |
| 未払金 | 8,795,080 | 109,558,873 |
| 未払解約金 | 130,124,009 | 183,355,437 |
| 未払受託者報酬 | 8,999,560 | 4,549,307 |
| 未払委託者報酬 | 143,992,966 | 72,788,870 |
| その他未払費用 | 296,955 | 150,096 |
| 流動負債計 | 292,386,550 | 370,402,583 |
| 負債の部合計 | 292,386,550 | 370,402,583 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,902,337,198 | 15,071,233,953 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,604,080,863 | -689,579,181 |
| （分配準備積立金） | 225,051,340 | 209,660,018 |
| 元本等合計 | 33,298,256,335 | 14,381,654,772 |
| 純資産の部合計 | 33,298,256,335 | 14,381,654,772 |
| 負債・純資産合計 | 33,590,642,885 | 14,752,057,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
