アセアン株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月21日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月24日 | 2017年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 19,660,063 | 36,336,721 |
| コール・ローン | 50,847,485 | 12,649,631 |
| 株式 | 1,764,106,776 | 1,742,695,698 |
| 派生商品評価勘定 | 21,763 | － |
| 未収入金 | 15,407,506 | 23,096,518 |
| 未収配当金 | 1,236,163 | 4,813,818 |
| 流動資産計 | 1,851,279,756 | 1,819,592,386 |
| 資産の部合計 | 1,851,279,756 | 1,819,592,386 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 12,610,521 | 30,140,981 |
| 未払解約金 | 6,149,268 | 3,346,869 |
| 未払受託者報酬 | 504,519 | 494,817 |
| 未払委託者報酬 | 8,072,246 | 7,917,035 |
| 未払利息 | 67 | 23 |
| その他未払費用 | 16,620 | 16,296 |
| 流動負債計 | 27,353,241 | 41,916,021 |
| 負債の部合計 | 27,353,241 | 41,916,021 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,252,572,479 | 2,021,712,933 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -428,645,964 | -244,036,568 |
| （分配準備積立金） | 63,419,816 | 71,317,574 |
| 元本等合計 | 1,823,926,515 | 1,777,676,365 |
| 純資産の部合計 | 1,823,926,515 | 1,777,676,365 |
| 負債・純資産合計 | 1,851,279,756 | 1,819,592,386 |
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