アセアン株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月22日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月25日-平成29年10月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月24日 | 2017年10月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 36,336,721 | 26,987,390 |
| コール・ローン | 12,649,631 | 31,640,546 |
| 株式 | 1,742,695,698 | 1,678,281,159 |
| 派生商品評価勘定 | － | 272,977 |
| 未収入金 | 23,096,518 | 14,146,316 |
| 未収配当金 | 4,813,818 | 1,182,579 |
| 流動資産計 | 1,819,592,386 | 1,752,510,967 |
| 資産の部合計 | 1,819,592,386 | 1,752,510,967 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 285,207 |
| 未払金 | 30,140,981 | 17,286,623 |
| 未払解約金 | 3,346,869 | 9,658,916 |
| 未払受託者報酬 | 494,817 | 458,608 |
| 未払委託者報酬 | 7,917,035 | 7,337,710 |
| 未払利息 | 23 | 49 |
| その他未払費用 | 16,296 | 15,100 |
| 流動負債計 | 41,916,021 | 35,042,213 |
| 負債の部合計 | 41,916,021 | 35,042,213 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,021,712,933 | 1,872,624,391 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -244,036,568 | -155,155,637 |
| （分配準備積立金） | 71,317,574 | 82,557,792 |
| 元本等合計 | 1,777,676,365 | 1,717,468,754 |
| 純資産の部合計 | 1,777,676,365 | 1,717,468,754 |
| 負債・純資産合計 | 1,819,592,386 | 1,752,510,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
