アセアン株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月22日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年4月24日-平成25年10月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月23日 | 2013年10月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 13,480,615 |
| コール・ローン | 4,363,339,673 | 1,279,330,981 |
| 株式 | 17,180,237,844 | 32,239,690,588 |
| 派生商品評価勘定 | 1,860,045 | － |
| 未収入金 | 482,265,743 | 39,703,177 |
| 未収配当金 | 89,037,046 | 18,435,466 |
| 未収利息 | 7,359 | 2,058 |
| 流動資産合計 | 22,116,747,710 | 33,590,642,885 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 22,116,747,710 | 33,590,642,885 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 261,981 | 177,980 |
| 未払金 | 114,440,500 | 8,795,080 |
| 未払収益分配金 | 3,089,289,291 | － |
| 未払解約金 | 1,251,042,964 | 130,124,009 |
| 未払受託者報酬 | 5,320,148 | 8,999,560 |
| 未払委託者報酬 | 85,122,367 | 143,992,966 |
| その他未払費用 | 175,532 | 296,955 |
| 流動負債合計 | 4,545,652,783 | 292,386,550 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,545,652,783 | 292,386,550 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,162,718,288 | 35,902,337,198 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 408,376,639 | -2,604,080,863 |
| （分配準備積立金） | 1,151,795 | 225,051,340 |
| 元本等合計 | 17,571,094,927 | 33,298,256,335 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,571,094,927 | 33,298,256,335 |
| 負債純資産合計 | 22,116,747,710 | 33,590,642,885 |
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