アセアン株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月22日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成24年11月1日-平成25年4月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月23日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,363,339,673 |
| 株式 | 17,180,237,844 |
| 派生商品評価勘定 | 1,860,045 |
| 未収入金 | 482,265,743 |
| 未収配当金 | 89,037,046 |
| 未収利息 | 7,359 |
| 流動資産合計 | 22,116,747,710 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 22,116,747,710 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 261,981 |
| 未払金 | 114,440,500 |
| 未払収益分配金 | 3,089,289,291 |
| 未払解約金 | 1,251,042,964 |
| 未払受託者報酬 | 5,320,148 |
| 未払委託者報酬 | 85,122,367 |
| その他未払費用 | 175,532 |
| 流動負債合計 | 4,545,652,783 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 4,545,652,783 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 17,162,718,288 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 408,376,639 |
| （分配準備積立金） | 1,151,795 |
| 元本等合計 | 17,571,094,927 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 17,571,094,927 |
| 負債純資産合計 | 22,116,747,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
