純資産
個別
- 2021年10月25日
- 7億2030万
- 2022年4月25日 -2.94%
- 6億9914万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2022/07/22 9:15
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年 4月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2022/07/22 9:15
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 899 19,337,203 追加型公社債投資信託 16 1,364,166 単位型株式投資信託 94 431,590 単位型公社債投資信託 52 175,261 合 計 1,061 21,308,221 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/07/22 9:15
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.87%(税抜1.7%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資リスク（連結）
- 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。2022/07/22 9:15
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
(2)投資リスクに対する管理体制 - #5 投資制限（連結）
- 株引受権証券および新株予約権証券2022/07/22 9:15
委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
②投資信託証券 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2022/07/22 9:15
(%)インドネシア 株式 KALBE FARMA TBK PT 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 1,494,700 14.17 21,187,373 14.53 21,725,465 3.11 シンガポール 株式 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 銀行 18,400 1,129.01 20,773,882 1,106.64 20,362,178 2.91 シンガポール 株式 WILMAR INTERNATIONAL LTD 食品・飲料・タバコ 49,000 423.26 20,739,945 409.27 20,054,705 2.87 インドネシア 株式 BANK CENTRAL ASIA TBK PT 銀行 257,000 70.87 18,214,875 73.80 18,966,600 2.72 インドネシア 株式 TELKOM INDONESIA PERSERO TBK 電気通信サービス 420,600 41.58 17,488,548 42.93 18,056,358 2.58 インドネシア 株式 BANK RAKYAT INDONESIA PERSER 銀行 401,594 42.74 17,168,143 43.64 17,529,578 2.51 シンガポール 株式 SINGAPORE TECH ENGINEERING 資本財 46,400 384.10 17,822,593 376.64 17,476,523 2.50 シンガポール 株式 SINGAPORE EXCHANGE LTD 各種金融 18,800 922.97 17,351,968 908.06 17,071,532 2.44 マレーシア 株式 TENAGA NASIONAL BHD 公益事業 63,600 264.63 16,830,697 263.15 16,736,671 2.40 シンガポール 株式 SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 電気通信サービス 58,700 247.99 14,557,119 260.11 15,268,557 2.19 ベトナム 株式 SAIGON CARGO SERVICE CORP 運輸 14,500 976.00 14,152,067 1,003.47 14,550,373 2.08 タイ 株式 SCB X PCL-NVDR 銀行 34,000 311.35 10,586,070 426.36 14,496,240 2.08 マレーシア 株式 PUBLIC BANK BERHAD 銀行 103,600 139.56 14,458,516 139.26 14,427,883 2.07 インドネシア 株式 SARANA MENARA NUSANTARA PT 電気通信サービス 1,559,900 9.27 14,460,273 9.13 14,249,686 2.04 シンガポール 株式 UNITED OVERSEAS BANK LTD 銀行 5,000 2,902.24 14,511,249 2,849.10 14,245,544 2.04 タイ 株式 LAND & HOUSES PUB - NVDR 不動産 394,100 35.15 13,854,980 35.53 14,002,373 2.00 ベトナム 株式 VINGROUP JSC 不動産 31,999 435.58 13,938,322 437.26 13,992,138 2.00 マレーシア 株式 BURSA MALAYSIA BHD 各種金融 67,700 206.97 14,012,275 204.90 13,872,152 1.99 タイ 株式 TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR 銀行 37,400 379.61 14,197,414 370.26 13,847,724 1.98 シンガポール 株式 VENTURE CORP LTD テクノロジー・ハードウェアおよび機器 8,700 1,597.02 13,894,160 1,578.38 13,731,940 1.97 シンガポール 株式 GENTING SINGAPORE LTD 消費者サービス 183,500 75.51 13,857,241 74.58 13,686,164 1.96 ベトナム 株式 VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC 食品・飲料・タバコ 32,400 425.49 13,786,051 420.45 13,622,580 1.95 ベトナム 株式 AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC 運輸 27,600 500.05 13,801,523 492.76 13,600,380 1.95 タイ 株式 KASIKORNBANK PCL-NVDR 銀行 22,700 574.09 13,031,843 566.61 12,862,047 1.84 タイ 株式 ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 電気通信サービス 15,700 815.32 12,800,524 819.06 12,859,242 1.84 マレーシア 株式 MY EG SERVICES BHD ソフトウェア・サービス 461,600 29.56 13,648,588 27.79 12,829,673 1.84 インドネシア 株式 PAKUWON JATI TBK PT 不動産 2,289,900 4.99 11,438,050 5.17 11,850,232 1.70 シンガポール 株式 SHENG SIONG GROUP LTD 食品・生活必需品小売り 79,100 140.77 11,135,484 141.70 11,209,229 1.60 フィリピン 株式 BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN 銀行 45,190 244.73 11,059,706 239.54 10,825,106 1.55 マレーシア 株式 LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING 素材 161,300 67.41 10,874,046 66.82 10,778,660 1.54 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 4年 4月28日現在 種類 業種 投資比率(%) 株式 エネルギー 2.56 素材 4.46 資本財 3.35 運輸 6.97 自動車・自動車部品 1.49 消費者サービス 3.43 小売 1.09 食品・生活必需品小売り 3.10 食品・飲料・タバコ 9.66 ヘルスケア機器・サービス 0.96 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 3.11 銀行 21.10 各種金融 4.43 保険 0.96 不動産 9.46 ソフトウェア・サービス 2.91 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 3.42 電気通信サービス 10.68 公益事業 3.41 小計 96.54 合計 96.54 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/07/22 9:15
e border="0">令和 4年 4月28日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 24,165,060 3.46 純資産総額 698,550,549 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 シンガポール 188,092,970 26.93 インドネシア 130,731,699 18.71 マレーシア 119,641,560 17.13 タイ 115,512,331 16.54 ベトナム 64,401,514 9.22 フィリピン 56,005,415 8.02 小計 674,385,489 96.54 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 24,165,060 3.46 純資産総額 698,550,549 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/07/22 9:15
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,815 1,815 79,922,854 当期変動額 剰余金の配当 △9,457,670 当期純利益 10,561,354 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 2,299,791 2,299,791 2,299,791 当期変動額合計 2,299,791 2,299,791 3,403,475 当期末残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ200,739千円減少しております。2022/07/22 9:15
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。 - #10 注記表（連結）
- 2022/07/22 9:15
前期[令和 3年10月25日現在] 当期[令和 4年 4月25日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 211,617,001円 120,646,458円 3. 受益権の総数 931,917,684口 819,786,792口 - #11 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2022/07/22 9:15 - #12 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2022/07/22 9:15
e border="0">令和 4年 4月28日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 698,657,031 Ⅱ 負債総額 106,482 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 698,550,549 Ⅳ 発行済口数 819,786,792 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8521 (10,000口当たり) (8,521 ) Ⅰ 資産総額 698,657,031 Ⅱ 負債総額 106,482 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 698,550,549 Ⅳ 発行済口数 819,786,792 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8521 (10,000口当たり) (8,521 ) - #13 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2022/07/22 9:15
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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