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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月24日-平成26年4月23日)

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【提出】: 2014/07/22 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年 4月24日至平成25年10月23日	当期自平成25年10月24日至平成26年 4月23日
営業収益
	受取配当金	586,789,541	209,307,952
	受取利息	552,024	255,393
	有価証券売買等損益	△2,143,435,162	△773,625,355
	為替差損益	△2,588,139,014	360,715,828
	営業収益合計	△4,144,232,611	△203,346,182
営業費用
	受託者報酬	17,695,403	11,854,202
	委託者報酬	283,126,392	189,667,132
	その他費用	32,900,682	29,998,046
	営業費用合計	333,722,477	231,519,380
営業利益		△4,477,955,088	△434,865,562
経常利益		△4,477,955,088	△434,865,562
当期純利益		△4,477,955,088	△434,865,562
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△196,116,819	△399,164,880
期首剰余金又は期首欠損金(△)		408,376,639	△2,604,080,863
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,637,856,430	2,016,077,089
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	76,978,280	2,016,077,089
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,560,878,150	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		368,475,663	65,874,725
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	272,758,014	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	95,717,649	65,874,725
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,604,080,863	△689,579,181

開示資料

決算

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