有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)【みなし訂正有価証券届出書】

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成28年 4月26日至平成28年10月24日	当期自平成28年10月25日至平成29年 4月24日
営業収益
	受取配当金	37,884,989	17,237,922
	受取利息	227	236
	有価証券売買等損益	90,903,069	77,180,479
	為替差損益	△173,883,328	75,793,790
	その他収益	-	526,682
	営業収益合計	△45,095,043	170,739,109
営業費用
	支払利息	14,141	8,429
	受託者報酬	1,023,989	990,252
	委託者報酬	16,383,806	15,843,999
	その他費用	2,402,161	1,952,252
	営業費用合計	19,824,097	18,794,932
営業利益又は営業損失(△)		△64,919,140	151,944,177
経常利益又は経常損失(△)		△64,919,140	151,944,177
当期純利益又は当期純損失(△)		△64,919,140	151,944,177
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△11,644,123	5,084,348
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△423,123,927	△428,645,964
剰余金増加額又は欠損金減少額		57,032,165	43,611,947
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	57,032,165	43,611,947
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,279,185	5,862,380
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,279,185	5,862,380
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△428,645,964	△244,036,568