野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 694,267,022 |
| 投資信託受益証券 | 27,913,529,390 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,392 |
| 未収入金 | 295,714,415 |
| 未収利息 | 1,608 |
| 流動資産合計 | 28,904,512,827 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 28,904,512,827 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 367,010,319 |
| 未払収益分配金 | 26,425,052 |
| 未払解約金 | 492,150,637 |
| 未払受託者報酬 | 3,063,636 |
| 未払委託者報酬 | 86,802,848 |
| その他未払費用 | 306,317 |
| 流動負債合計 | 608,748,490 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 608,748,490 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 26,425,052,545 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,870,711,792 |
| （分配準備積立金） | 1,824,744,912 |
| 元本等合計 | 28,295,764,337 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 28,295,764,337 |
| 負債純資産合計 | 28,904,512,827 |
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