野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月25日 | 2013年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 694,267,022 | 431,394,746 |
| 投資信託受益証券 | 27,913,529,390 | 11,892,151,425 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,392 | 1,000,883 |
| 未収入金 | 295,714,415 | － |
| 未収利息 | 1,608 | 907 |
| 流動資産合計 | 28,904,512,827 | 12,324,547,961 |
| 資産合計 | 28,904,512,827 | 12,324,547,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 367,010,319 | 132,547,569 |
| 未払収益分配金 | 26,425,052 | 10,891,181 |
| 未払解約金 | 492,150,637 | 228,840,922 |
| 未払受託者報酬 | 3,063,636 | 3,081,931 |
| 未払委託者報酬 | 86,802,848 | 87,321,238 |
| その他未払費用 | 306,317 | 308,121 |
| 流動負債合計 | 608,748,490 | 330,443,393 |
| 負債合計 | 608,748,490 | 330,443,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,425,052,545 | 10,891,181,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,870,711,792 | 1,102,923,100 |
| （分配準備積立金） | 1,824,744,912 | 1,182,045,145 |
| 元本等合計 | 28,295,764,337 | 11,994,104,568 |
| 純資産合計 | 28,295,764,337 | 11,994,104,568 |
| 負債純資産合計 | 28,904,512,827 | 12,324,547,961 |
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