野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の損益計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月24日 至 2013年3月25日 | 自 2013年3月26日 至 2013年9月24日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 849,409,225 | 891,955,965 |
| 受取利息 | 473,691 | 188,809 |
| 有価証券売買等損益 | 1,226,665,831 | -134,785,125 |
| 営業収益合計 | 2,076,548,747 | 757,359,649 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,063,636 | 3,081,931 |
| 委託者報酬 | 86,802,848 | 87,321,238 |
| その他費用 | 306,317 | 308,121 |
| 営業費用合計 | 90,172,801 | 90,711,290 |
| 営業利益 | 1,986,375,946 | 666,648,359 |
| 経常利益 | 1,986,375,946 | 666,648,359 |
| 当期純利益 | 1,986,375,946 | 666,648,359 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 135,205,982 | 369,610,887 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,966,880 | 169,390,478 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,163,611 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,803,269 | 169,390,478 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,223,325,461 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,223,325,461 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 26,425,052 | 10,891,181 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,870,711,792 | 1,102,923,100 |
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