野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月24日 | 2014年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 475,012,603 | 301,160,303 |
| 投資信託受益証券 | 20,001,181,425 | 16,209,048,835 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,883 | 1,001,276 |
| 未収入金 | 177,027,170 | － |
| 未収利息 | 999 | 642 |
| 流動資産計 | 20,654,223,080 | 16,511,211,056 |
| 資産の部合計 | 20,654,223,080 | 16,511,211,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,146,092 | 58,592,406 |
| 未払解約金 | 358,417,109 | 68,581,919 |
| 未払受託者報酬 | 572,103 | 398,527 |
| 未払委託者報酬 | 16,209,560 | 11,291,573 |
| その他未払費用 | 57,201 | 39,841 |
| 流動負債計 | 451,402,065 | 138,904,266 |
| 負債の部合計 | 451,402,065 | 138,904,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,036,523,112 | 14,648,101,732 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,166,297,903 | 1,724,205,058 |
| （分配準備積立金） | 2,234,997,021 | 1,800,715,851 |
| 元本等合計 | 20,202,821,015 | 16,372,306,790 |
| 純資産の部合計 | 20,202,821,015 | 16,372,306,790 |
| 負債・純資産合計 | 20,654,223,080 | 16,511,211,056 |
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