野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月23日 | 2016年9月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 83,086,314 | － |
| コール・ローン | 41,189,282 | 97,995,667 |
| 投資信託受益証券 | 7,510,810,499 | 5,842,221,013 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,749 | 1,002,651 |
| 未収入金 | 31,706,328 | 25,874,640 |
| 流動資産計 | 7,667,795,172 | 5,967,093,971 |
| 資産の部合計 | 7,667,795,172 | 5,967,093,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,239,330 | 21,661,640 |
| 未払解約金 | 45,949,476 | 38,830,546 |
| 未払受託者報酬 | 194,110 | 165,662 |
| 未払委託者報酬 | 5,499,752 | 4,693,798 |
| 未払利息 | － | 159 |
| その他未払費用 | 19,400 | 16,555 |
| 流動負債計 | 79,902,068 | 65,368,360 |
| 負債の部合計 | 79,902,068 | 65,368,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,059,832,596 | 5,415,410,119 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 528,060,508 | 486,315,492 |
| （分配準備積立金） | 1,566,892,167 | 1,256,471,057 |
| 元本等合計 | 7,587,893,104 | 5,901,725,611 |
| 純資産の部合計 | 7,587,893,104 | 5,901,725,611 |
| 負債・純資産合計 | 7,667,795,172 | 5,967,093,971 |
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